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BILAN MAHLE FILTERSYSTEME FRANCE SAS 2018 Siren 732017058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	414501	404855	9646	4373
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163738		163738	163738
Constructions	4379444	3332277	1047166	886838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27603254	22473930	5129325	5939463
Autres immobilisations corporelles	473648	410081	63567	71453
Immobilisations en cours	527799		527799	1261268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	99421	99421		
Autres immobilisations financières	3746		3746	3746
TOTAL (I)	33665550	26720564	6944986	8330879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	831170	409597	421573	892548
En cours de production de biens	229969		229969	264219
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	767315	213821	553494	913621
Marchandises	4462	4107	355	1039
Avances et acomptes versés sur commandes	101489		101489	
Clients et comptes rattachés	4206363		4206363	6778377
Autres créances	11247249		11247249	6326743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1340		1340	112
Charges constatées d’avance	19337		19337	30500
TOTAL (II)	17408694	627525	16781169	15207158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51074245	27348089	23726156	23538037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8061500		8061500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	806150		806150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4292553		-647403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1278440		4939956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1693054		1973697	
TOTAL (I)	16131698		15133900	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	321800		378300	
Provisions pour charges	1010167		835527	
TOTAL (III)	1331967		1213827	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19556		33549	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10750		10750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4071610		4767459	
Dettes fiscales et sociales	2156714		2374691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3861		3861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6262491		7190310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23726156		23538037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34454	382020	416474	474243
Production vendue biens	5836348	32284312	38120659	49464590
Production vendue services	68191	414828	483019	379063
Chiffres d’affaires nets	5938993	33081159	39020152	50317895
				
Production stockée			-289683	-406486
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			810778	409067
Autres produits			1978	18236
Total des produits d’exploitation (I)			39543224	50338712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57466	58635
Variation de stock (marchandises)			6628	16169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16900636	21948266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			357029	123359
Autres achats et charges externes			7797928	6966475
Impôts, taxes et versements assimilés			818300	918269
Salaires et traitements			5732108	6962092
Charges sociales			2141128	2370281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1992645	1826108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			615359	95075
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			641758	507818
Autres charges			1048074	1338543
Total des charges d’exploitation (II) 			38109058	43131089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1434165	7207623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263	184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263	184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			237	-517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1434402	7207107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	494596		466880	
Total des produits exceptionnels (VII)	496911		466882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3879		74	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	195940		312764	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199820		360182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	297092		106701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25225		251455	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	427828		2122397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40040399		50805778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38761958		45865822	
BENEFICE OU PERTE	1278440		4939956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		405180		9321
Total Immobilisations corporelles		32550452		2641102
Total Immobilisations financières		121180		
Total Général		33076812		2650423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				414501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2043671	33147883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18014	103167
Total Général			2061685	33665551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	400807	4048		404855
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24227692	1988597		26216288
AMORTISSEMENTS Total Général	24628498	1992645		26621143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1693054
Total Provisions réglementées	1973697	195940	476583	1693054
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				301800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				862055
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				148112
Total Provisions pour risques et charges	1213827	641758	523618	1331967
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	117435		18014	99421
Sur stocks et en cours	408145	615359	395979	627525
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	525580	615359	413993	726946
TOTAL GENERAL	3713104	1453057	1414194	3751968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1257117	919597	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		195940	494597	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99421	23206	76215	
Autres immobilisations financières	3746		3746	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4206363	4206363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10443	10443		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15403	15403		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	447949	447949		
Groupe et associés	10773282	10773282		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173	173		
Charges constatées d’avance	19337	19337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15576117	15496156	79961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19556	19556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4071610	4071610		
Personnel et comptes rattachés	807651	807651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	957492	957492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335857	335857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55714	55714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3861	3861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6251745	6251745		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	180		209	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	180		209