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BILAN MAHLE FILTERSYSTEME FRANCE SAS 2016 Siren 732017058				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	398620	398620		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	163738		163738	163738
Constructions	4725386	3831961	893425	626703
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29861874	23207417	6654457	6220316
Autres immobilisations corporelles	1464168	1447749	16419	12779
Immobilisations en cours	1593915		1593915	2601947
Avances et acomptes				12054
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	180714	180714		
Autres immobilisations financières	3746		3746	3746
TOTAL (I)	38392160	29066461	9325699	9641283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1399546	188449	1211097	1161121
En cours de production de biens	111560		111560	924796
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1489061	121311	1367750	1199017
Marchandises	14496	3310	11186	10860
Avances et acomptes versés sur commandes	80344		80344	
Clients et comptes rattachés	7679330		7679330	7479311
Autres créances	1096299		1096299	697222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81		81	97
Charges constatées d’avance	54500		54500	78500
TOTAL (II)	11925217	313070	11612147	11550924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50317378	29379531	20937847	21192206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8061500		8061500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	806150		806150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4368864		-5933649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3721461		1564785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2064534		1911713	
TOTAL (I)	10284782		6410500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	156000		750000	
Provisions pour charges	751806		621982	
TOTAL (III)	907806		1371982	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15969		551836	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46574		86900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4892590		3618059	
Dettes fiscales et sociales	3141598		2182076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7920	
Autres dettes	1648527		6962934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9745259		13409725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20937847		21192206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26354	472346	498700	472721
Production vendue biens	7781207	41546464	49327671	43074509
Production vendue services	348939	281514	630454	217915
Chiffres d’affaires nets	8156500	42300325	50456825	43765145
				
Production stockée			99609	46221
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5144	3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1336042	130067
Autres produits			187	132
Total des produits d’exploitation (I)			51897808	43945064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35636	197041
Variation de stock (marchandises)			7578	17928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22239055	20645958
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			729990	435211
Autres achats et charges externes			7692832	7169530
Impôts, taxes et versements assimilés			843367	857000
Salaires et traitements			7331332	6121472
Charges sociales			2876529	2340307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1676287	1331316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			313070	6252
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			287218	936503
Autres charges			1333487	1148579
Total des charges d’exploitation (II) 			45366382	41207097
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6531427	2737967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				1
Différences positives de change			203	19
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67364	162509
Différences négatives de change			180	773
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67545	163282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67271	-163263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6464156	2574704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			12314	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	343502		345725	
Total des produits exceptionnels (VII)	343502		358040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	496322		335627	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	496392		335627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152891		22413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	642179		301454	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1947625		730878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52241584		44303123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48520123		42738338	
BENEFICE OU PERTE	3721461		1564785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36448377		3227285
Total Immobilisations financières				
Total Général		36846997		3227285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1866581		37809081
Total Général		1866581		38207701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	398620			398620
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26810840	1676287		28487127
AMORTISSEMENTS Total Général	27209460	1676287		28885747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2064534
Total Provisions réglementées	1911713	496322	343502	2064534
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				136000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				619451
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132355
Total Provisions pour risques et charges	1371982	287218	751394	907806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	348846	313070	348846	313070
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	529560	313070	348846	493784
TOTAL GENERAL	3813255	1096610	1443742	3466124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-600288	1100240	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		496322	343502	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	180714	46638		
Autres immobilisations financières	3746	1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7679330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	130700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21022			
Impôts sur les bénéfices	829574			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	88094			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26911			
Charges constatées d’avance	54500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9014589	8876767	137821	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15969	15969		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4892590	4892590		
Personnel et comptes rattachés	1662613	1662613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1333698	1333698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48834	48834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96452	96452		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1631763	1631763		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16764	16764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9698683	9698683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	539156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel