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BILAN LA VALORISATION DU PATRIMOINE 2021 Siren 732033451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3049		3049	3049
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	576840	467814	109026	39476
Autres immobilisations corporelles	397968	101398	296569	202637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27983		27983	27896
TOTAL (I)	1170840	569212	601628	438058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30917		30917	18126
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1198522		1198522	967231
Autres créances	221091		221091	145982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	152
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	9942		9942	5270
TOTAL (II)	1460624		1460624	1136762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2631464	569212	2062252	1574821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19932		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			24407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24017		-504475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193949		169932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42171			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42171			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	846277		617226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53684		33987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395684		392282	
Dettes fiscales et sociales	347380		234994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183108		126398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1826132		1404889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2062252		1574821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3583080	233161	3816241	2460015
Chiffres d’affaires nets	3583080	233161	3816241	2460015
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77758	37464
Autres produits			4395	545
Total des produits d’exploitation (I)			3898394	2498024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			851785	564663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12791	12048
Autres achats et charges externes			2074643	1759986
Impôts, taxes et versements assimilés			20631	24038
Salaires et traitements			494645	394569
Charges sociales			277678	212652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53041	39732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1449	2283
Total des charges d’exploitation (II) 			3761080	3009970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137314	-511945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5498	6562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5498	6562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5498	-6562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131817	-518507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22174		102639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25174		102639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90803		25117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42171		3490	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132974		88606	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-107800		14032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3923569		2600663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3899552		3105138	
BENEFICE OU PERTE	24017		-504475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11652		6289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		168049		
Total Immobilisations corporelles		758503		216522
Total Immobilisations financières		27896		88
Total Général		954447		216610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			218	974807
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27983
Total Général			218	1170840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	516389	53041	218	569212
AMORTISSEMENTS Total Général	516389	53041	218	569212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				42171
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		42171		42171
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25000		25000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25000		25000	
TOTAL GENERAL	25000	42171	25000	42171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42171		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27983		27983	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1198522	1198522		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5804	5804		
Impôts sur les bénéfices	4500	4500		
T. V. A.	77081	77081		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133456	133456		
Charges constatées d’avance	9942	9942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1457538	1429554	27983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	277374	277374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	568903	18123	550780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395684	395684		
Personnel et comptes rattachés	2603	2603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96760	96760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246120	246120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1897	1897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53684		53684	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183108	183108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1826132	1221668	604464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel