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BILAN LA VALORISATION DU PATRIMOINE 2019 Siren 732033451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23777	17227	6550	12532
Fonds commercial	165000		165000	165000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	471471	421376	50095	111718
Autres immobilisations corporelles	131489	69365	62124	13820
Immobilisations en cours	242400		242400	170000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27731		27731	27647
TOTAL (I)	1061868	507968	553900	500716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30174		30174	32405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1386640	25000	1361640	937445
Autres créances	271103		271103	190943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	152
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	35600		35600	27995
TOTAL (II)	1723668	25000	1698668	1188940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2785536	532968	2252568	1689656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		12799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	413		129723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33993		91891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674407		634413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	33518		72887	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627805		102109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51500		109036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374760		252952	
Dettes fiscales et sociales	278684		359165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211895		159093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1578161		1055243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2252568		1689656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4407709	523221	4930931	4124656
Chiffres d’affaires nets	4407709	523221	4930931	4124656
				
Production stockée				
Production immobilisée				30000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54562	136277
Autres produits			7752	7372
Total des produits d’exploitation (I)			4993245	4298305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1357410	671539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2231	-27394
Autres achats et charges externes			2553887	2718204
Impôts, taxes et versements assimilés			30928	18925
Salaires et traitements			551822	391417
Charges sociales			273219	188984
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80712	72538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25000	23804
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5326	6841
Total des charges d’exploitation (II) 			4880535	4064859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112710	233445
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14221	3123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14221	3123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14221	-3123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98489	230322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5992	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57606		111749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57606		111749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57606		-105757	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6889		32674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4993245		4304296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4959252		4212405	
BENEFICE OU PERTE	33993		91891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188777		
Total Immobilisations corporelles		725548		136663
Total Immobilisations financières		27647		84
Total Général		941972		136746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				188777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2850	14000	845360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27731
Total Général		2850	14000	1061868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11245	5982		17227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430010	74730	14000	490741
AMORTISSEMENTS Total Général	441256	80712	14000	507968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23804	25000	23804	25000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23804	25000	23804	25000
TOTAL GENERAL	23804	25000	23804	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	23804	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27731		27731	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1386640	1386640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	559	559		
Impôts sur les bénéfices	37355	37355		
T. V. A.	39597	39597		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6545	6545		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187046	187046		
Charges constatées d’avance	35600	35600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1721073	1693342	27731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	627805	627805		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33518	26769	6749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374760	374760		
Personnel et comptes rattachés	26880	26880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15543	15543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232390	232390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3871	3871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51500	51500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211895	211895		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1578161	1571413	6749	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel