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BILAN LA VALORISATION DU PATRIMOINE 2016 Siren 732033451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11813	8764	3049	8299
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400005	223517	176488	214847
Autres immobilisations corporelles	89567	76295	13272	13061
Immobilisations en cours	90000		90000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37587		37587	37645
TOTAL (I)	688973	308576	380397	333851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14596		14596	17958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	779955	101615	678341	1155487
Autres créances	44010		44010	23122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152		152	152
Disponibilités	397078		397078	210296
Charges constatées d’avance	15075		15075	34896
TOTAL (II)	1642397	101615	1540783	1642737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2331370	410191	1921180	1976588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9039		6503	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179826		131640	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75193		50722	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	464058		388865	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	189741			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468222		69561	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118140		180953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1457122		1587724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1921180		1976588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4364968		4364968	4729844
Chiffres d’affaires nets	4364968		4364968	4729844
				
Production stockée				
Production immobilisée			90000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11825	5178
Autres produits			951	770
Total des produits d’exploitation (I)			4467744	4735792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1020044	913223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3362	-1659
Autres achats et charges externes			2710659	2832638
Impôts, taxes et versements assimilés			28149	31625
Salaires et traitements			373397	385152
Charges sociales			170317	210785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88888	89402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6410	2091
Total des charges d’exploitation (II) 			4401227	4463255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66516	272537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5649	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5649	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1214	527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1214	527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4435	-527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70951	272010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47595		10803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9860			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57454		10803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27997		152945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15509			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2248			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45753		152945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11701		-142143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7459		79146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4530847		4746595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4455654		4695873	
BENEFICE OU PERTE	75193		50722	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18260		26426	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71813		
Total Immobilisations corporelles		463792		137739
Total Immobilisations financières		43294		
Total Général		578898		137739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21958	579573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5706	37587
Total Général			27665	688973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3514	5250		8764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235885	85886	21958	299812
AMORTISSEMENTS Total Général	239399	91136	21958	308576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101615			101615
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107264		5649	101615
TOTAL GENERAL	107264		5649	101615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5649	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37587			
Clients douteux ou litigieux	116228			
Autres créances clients	663727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91169			
T. V. A.	283478			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60394			
Charges constatées d’avance	15075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1268158	1114343	153815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468222	468222		
Personnel et comptes rattachés	177	177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27541	27541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421132	421132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	197352	197352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34816	34816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118140	118140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1267381	1267381		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel