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BILAN FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF 2020 Siren 732014964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3589	3589		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29252	29252		
Autres immobilisations corporelles	1153591	763551	390040	280962
Immobilisations en cours	3511		3511	3511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1551294	1051958	499336	515943
Créances rattachées à des participations	7278391	16100	7262291	7150393
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029159	340049	689110	723685
TOTAL (I)	11048787	2204499	8844288	8674494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	77928		77928	98242
Produits intermédiaires et finis	105960121	7191794	98768326	112144705
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31634		31634	118841
Clients et comptes rattachés	26073068	258990	25814078	11109895
Autres créances	4938068	16794	4921274	4136605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1688624		1688624	5998079
Charges constatées d’avance	48422		48422	90677
TOTAL (II)	138817863	7467578	131350285	133697044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149866650	9672077	140194572	142371538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5100000		5100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	582050		582050	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112812		112812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	83267		83267	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470518		470518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5268556		15749974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11617203		22098622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4826567		4938292	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4826567		4938292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45992479		47111068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5985		1557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10993948		15097544	
Dettes fiscales et sociales	4107683		4650735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62415827		48036761	
Produits constatés d’avance (2)	234880		436960	
TOTAL (IV)	123750802		115334625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140194572		142371538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40049		40049	61416
Production vendue biens	116289579		116289579	129873160
Production vendue services	912099		912099	1672854
Chiffres d’affaires nets	117241727		117241727	131607430
				
Production stockée			-12329663	1026411
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1561457	1920713
Autres produits			269935	39218
Total des produits d’exploitation (I)			106743455	134593772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40049	61416
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85221330	103095245
Impôts, taxes et versements assimilés			847557	1021349
Salaires et traitements			8235317	8219355
Charges sociales			4313283	4476112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91051	77446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1744166	1536278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			827040	697738
Autres charges			169710	766351
Total des charges d’exploitation (II) 			101489503	119951290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5253952	14642482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			606506	2508970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104745	149490
Reprises sur provisions et transferts de charges			601190	34736
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1312441	2693196
Dotations financières sur amortissements et provisions			707918	877745
Intérêts et charges assimilées			514786	595603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1222704	1473348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			89736	1219848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5343688	15862329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18762			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22592		225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22592		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3830		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71302		112130	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	108074657		137286967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102806102		121536993	
BENEFICE OU PERTE	5268556		15749974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3589		
Total Immobilisations corporelles		1155860		203959
Total Immobilisations financières		9691938		2246690
Total Général		10851387		2450649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3589
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			173464	1186355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2079784	9858843
Total Général			2253249	11048787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3589			3589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	871386	91051	169634	792803
AMORTISSEMENTS Total Général	874975	91051	169634	796392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3467400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1359167
Total Provisions pour risques et charges	4938292	895776	1007501	4826567
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1051958
sur immobilisations –autres immobilisations financières	892216	65000	601067	356149
Sur stocks et en cours	6076793	1639423	524422	7191794
Sur comptes clients	235222	97730	73962	258990
Autres provisions pour dépréciation	16794			16794
Total Provisions pour dépréciation	7630726	2444533	1199574	8875685
TOTAL GENERAL	12569018	3340309	2207075	13702252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2632391	1605885	
                                             - Financières		707918	601190	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7278391	7278391		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1029159	1029159		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26073068	26073068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31922	31922		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6322	6322		
Impôts sur les bénéfices	2207	2207		
T. V. A.	3248927	3248927		
Autres impôts, taxes versements assimilés	91131	91131		
Divers	144391	144391		
Groupe et associés	201366	201366		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1211803	1211803		
Charges constatées d’avance	48422	48422		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39367107	39367107		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1265318	1265318		
Fournisseurs et comptes rattachés	10993948	10993948		
Personnel et comptes rattachés	2081266	2081266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1941904	1941904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217	217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84296	84296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44727161	44727161		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62415827	62415827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	234880	234880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	123744817	123744817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	156