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BILAN FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF 2019 Siren 732014964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3589	3589		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	29252	29252		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1123096	842134	280962	271742
Autres immobilisations corporelles	3511		3511	17489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	925644	409701	515943	710508
Créances rattachées à des participations	7767560	617167	7150393	9689642
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	998734	275049	723685	891857
TOTAL (I)	10851387	2176893	8674494	11581237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	98242		98242	100741
Produits intermédiaires et finis	118221499	6076793	112144705	111993297
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	118841		118841	37713
Clients et comptes rattachés	11345117	235222	11109895	14907918
Autres créances	4153399	16794	4136605	4944331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5998079		5998079	5420110
Charges constatées d’avance	90677		90677	88957
TOTAL (II)	140025853	6328809	133697044	137493067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150877240	8505702	142371538	149074304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5100000		5100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	582050		582050	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112812		112812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	83267		83267	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470518		470518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15749974		16762667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22098622		23111314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4938292		5483292	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4938292		5483292	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47111068		50557475	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1557		1800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15097544		19433339	
Dettes fiscales et sociales	4650735		4445798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48036761		45606813	
Produits constatés d’avance (2)	436960		434474	
TOTAL (IV)	115334625		120479698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142371538		149074304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61416		61416	54641
Production vendue biens	129873160		129873160	146239856
Production vendue services	1672854		1672854	1570862
Chiffres d’affaires nets	131607430		131607430	147865359
				
Production stockée			1026411	-9233995
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1920713	2483043
Autres produits			39218	214362
Total des produits d’exploitation (I)			134593772	141328769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61416	54641
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103095245	107609234
Impôts, taxes et versements assimilés			1021349	1277695
Salaires et traitements			8219355	8330424
Charges sociales			4476112	4894670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77446	81925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1536278	1538954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			697738	1275587
Autres charges			766351	268244
Total des charges d’exploitation (II) 			119951290	125331375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14642482	15997393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2508970	1817780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149490	364666
Reprises sur provisions et transferts de charges			34736	33488
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2693196	2215934
Dotations financières sur amortissements et provisions			877745	168009
Intérêts et charges assimilées			595603	1185682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1473348	1353691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1219848	862243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15862329	16859636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225		68588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		68588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225		-46383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	112130		50586	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	137286967		143566907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	121536993		126804240	
BENEFICE OU PERTE	15749974		16762667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4679		
Total Immobilisations corporelles		1140027		86891
Total Immobilisations financières		11752579		2682754
Total Général		12897285		2769645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1090	3589
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13977		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13977	57080	1155860
Prêts et immobilisations financières			212931	
Total Immobilisations financières			4743395	9691938
Total Général		13977	4801566	10851387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4679		1090	3589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	850796	77446	56856	871386
AMORTISSEMENTS Total Général	855475	77446	57946	874975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3588160
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1350132
Total Provisions pour risques et charges	5483292	699403	1244403	4938292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				409701
sur immobilisations –autres immobilisations financières	250337	669379	27500	892216
Sur stocks et en cours	5199292	1425694	548193	6076793
Sur comptes clients	252915	93789	111482	235222
Autres provisions pour dépréciation		16794		16794
Total Provisions pour dépréciation	5912779	2412358	694411	7630726
TOTAL GENERAL	11396072	3111761	1938815	12569018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2234016	1904079	
                                             - Financières		877745	34736	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7767560	7767560		
Prêts				
Autres immobilisations financières	998734	998734		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11345117	11345117		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86704	86704		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	50379	50379		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2731574	2731574		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43759	43759		
Groupe et associés	996182	996182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244801	244801		
Charges constatées d’avance	90677	90677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24355487	24355487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1178438	1178438		
Fournisseurs et comptes rattachés	15097544	15097544		
Personnel et comptes rattachés	2540554	2540554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2032520	2032520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6440	6440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71221	71221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45932630	45932630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48036761	48036761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	436960	436960		
TOTAL – ETAT DES DETTES	115333068	115333068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel