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BILAN FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF 2018 Siren 732014964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4679	4679		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29252	29252		
Autres immobilisations corporelles	1093286	821544	271742	335348
Immobilisations en cours	17489		17489	3511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	920744	210236	710508	687162
Créances rattachées à des participations	9869323	179681	9689642	8110238
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	962512	70656	891857	658419
TOTAL (I)	12897285	1316048	11581237	9794678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	100741		100741	226309
Produits intermédiaires et finis	117192589	5199292	111993297	120914258
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	37713		37713	8280
Clients et comptes rattachés	15160833	252915	14907918	16225045
Autres créances	4944331		4944331	6642616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5420110		5420110	2650125
Charges constatées d’avance	88957		88957	74812
TOTAL (II)	142945274	5452207	137493067	146741445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	155842559	6768255	149074304	156536123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5100000		5100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	582050		582050	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112812		112812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	83267		83267	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470518		470518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16762667		14747230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23111314		21095877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5483292		4868317	
Provisions pour charges			31749	
TOTAL (III)	5483292		4900066	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50557475		63848737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19433339		23805779	
Dettes fiscales et sociales	4445798		4593066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45606813		38040874	
Produits constatés d’avance (2)	434474		251725	
TOTAL (IV)	120479698		130540180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	149074304		156536123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54641		54641	75935
Production vendue biens	146239856		146239856	146917735
Production vendue services	1570862		1570862	2039753
Chiffres d’affaires nets	147865359		147865359	149033423
				
Production stockée			-9233995	12928945
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2483043	2074892
Autres produits			214362	192389
Total des produits d’exploitation (I)			141328769	164229648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54641	75935
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			107609234	130683078
Impôts, taxes et versements assimilés			1277695	1190682
Salaires et traitements			8330424	8232252
Charges sociales			4894670	4771746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81925	97993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1538954	2495781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1275587	1458988
Autres charges			268244	444625
Total des charges d’exploitation (II) 			125331375	149451081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15997393	14778567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1817780	1239798
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			364666	225363
Reprises sur provisions et transferts de charges			33488	78527
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2215934	1543688
Dotations financières sur amortissements et provisions			168009	77000
Intérêts et charges assimilées			1185682	1381523
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353691	1458522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			862243	85166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16859636	14863733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22204			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	68588		9429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68588		9429	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46383		-9429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50586		107074	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	143566907		165773336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126804240		151026106	
BENEFICE OU PERTE	16762667		14747230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5667		
Total Immobilisations corporelles		1202381		85510
Total Immobilisations financières		9768411		2963669
Total Général		10976459		3049179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			988	4679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147864	1140027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			979501	11752579
Total Général			1128353	12897285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5667		988	4679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	863522	81925	94651	850796
AMORTISSEMENTS Total Général	869189	81925	95639	855475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4089893
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1393399
Total Provisions pour risques et charges	4900066	1295352	712126	5483292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				210236
sur immobilisations –autres immobilisations financières	125546	124791		250337
Sur stocks et en cours	5386758	1429989	1617455	5199292
Sur comptes clients	295652	108966	151702	252915
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5995003	1687198	1769422	5912779
TOTAL GENERAL	10895068	2982551	2481547	11396072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2814542	2448060	
                                             - Financières		168009	33488	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9869323	9869323		
Prêts				
Autres immobilisations financières	962512	962512		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15160833	15160833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34263	34263		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2156	2156		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2861489	2861489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1740149	1740149		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	306274	306274		
Charges constatées d’avance	88957	88957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31025957	31025957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1104988	1104988		
Fournisseurs et comptes rattachés	19433339	19433339		
Personnel et comptes rattachés	2353128	2353128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2007199	2007199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85470	85470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49452487	49452487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45606813	45606813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	434474	434474		
TOTAL – ETAT DES DETTES	120477898	120477898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	164