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BILAN FONCIER CONSEIL - SOCIETE EN NOM COLLECTIF 2017 Siren 732014964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5667	5667		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29252	29252		1280
Autres immobilisations corporelles	1169617	834270	335348	346113
Immobilisations en cours	3511		3511	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	874209	187047	687162	655286
Créances rattachées à des participations	8208128	97890	8110238	9576164
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	686075	27655	658419	263015
TOTAL (I)	10976459	1181782	9794678	10841859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	226309		226309	276026
Produits intermédiaires et finis	126301017	5386758	120914258	109230917
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8280		8280	45278
Clients et comptes rattachés	16520697	295652	16225045	16685196
Autres créances	6642616		6642616	9093023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2650125		2650125	2012657
Charges constatées d’avance	74812		74812	99255
TOTAL (II)	152423855	5682410	146741445	137442352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163400314	6864192	156536123	148284211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5100000		5100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	582050		582050	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112812		112812	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	83267		83267	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	470518		470518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14747230		17474885	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21095877		23823532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4868317		4299256	
Provisions pour charges	31749		31749	
TOTAL (III)	4900066		4331005	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63848737		60463485	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23805779		19004103	
Dettes fiscales et sociales	4593066		4031302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			30000	
Autres dettes	38040874		36489659	
Produits constatés d’avance (2)	251725		111125	
TOTAL (IV)	130540180		120129674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156536123		148284211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75935		75935	72335
Production vendue biens	146917735		146917735	144099691
Production vendue services	2039753		2039753	2137548
Chiffres d’affaires nets	149033423		149033423	146309573
				
Production stockée			12928945	-16948843
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2074892	3904995
Autres produits			192389	385666
Total des produits d’exploitation (I)			164229648	133651392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75935	72335
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			130683078	101943205
Impôts, taxes et versements assimilés			1190682	1077706
Salaires et traitements			8232252	7856851
Charges sociales			4771746	3856506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97993	85119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2495781	1214664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1458988	839961
Autres charges			444625	419336
Total des charges d’exploitation (II) 			149451081	117365684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14778567	16285708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1239798	1784364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225363	194499
Reprises sur provisions et transferts de charges			78527	1502
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1543688	1980365
Dotations financières sur amortissements et provisions			77000	78519
Intérêts et charges assimilées			1381523	1440419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1458522	1518938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85166	461427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14863733	16747135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9429		10273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9429		10273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9429		-10273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107074		-738023	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165773336		135631757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151026106		118156872	
BENEFICE OU PERTE	14747230		17474885	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5667		
Total Immobilisations corporelles		1149873		98888
Total Immobilisations financières		10765861		1926087
Total Général		11921402		2024974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46380	1202381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2923537	9768411
Total Général			2969917	10976459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5667			5667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	802480	97993	36951	863522
AMORTISSEMENTS Total Général	808147	97993	36951	869189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3480075
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1419991
Total Provisions pour risques et charges	4331005	1458989	889928	4900066
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				187047
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4091438	2388232	1092911	5386758
Sur comptes clients	344084	107549	155981	295652
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4706918	2572780	1284695	5995003
TOTAL GENERAL	9037923	4031769	2174623	10895068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3954769	2096096	
                                             - Financières		77000	78527	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8208128	8208128		
Prêts				
Autres immobilisations financières	686075	686075		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16520697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48206			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3888192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2292752			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413464			
Charges constatées d’avance	74812			
TOTAL ETAT DES CREANCES	32132327	32132327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1068288	1068288		
Fournisseurs et comptes rattachés	23805779	23805779		
Personnel et comptes rattachés	2570355	2570355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1881431	1881431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141280	141280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62780449	62780449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38040874	38040874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	251725	251725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	130540180	130540180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	153			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	153