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BILAN FONCIA AGENCE CENTRALE 2017 Siren 732035993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3173115		3173115	
Autres immobilisations incorporelles	1425		1425	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	586928	247671	339257	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122054		122054	
Autres immobilisations financières	170874	12444	158430	
TOTAL (I)	4054397	260116	3794281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	569		569	
Clients et comptes rattachés	1177766		1177766	
Autres créances	1033114		1033114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3651931		3651931	
Charges constatées d’avance	77625		77625	
TOTAL (II)	5941005		5941005	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9995402	260116	9735286	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76160			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	643249			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1256947			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	978516			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2970872			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240081			
Provisions pour charges	74739			
TOTAL (III)	314820			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38461			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641803			
Dettes fiscales et sociales	927755			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103140			
Autres dettes	4738435			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6449594			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9735286			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6449594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38461			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9248661		9248661	
Chiffres d’affaires nets	9248661		9248661	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344333	
Autres produits			7026	
Total des produits d’exploitation (I)			9600020	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2703778	
Impôts, taxes et versements assimilés			244002	
Salaires et traitements			3157228	
Charges sociales			1174159	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			198321	
Autres charges			553355	
Total des charges d’exploitation (II) 			8090414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1509606	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			48777	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			12320	
Intérêts et charges assimilées			2042	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1544020	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3915			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32434			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32434			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121903			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	411167			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9648797			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8670281			
BENEFICE OU PERTE	978516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14830			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3099250		98930
Total Immobilisations corporelles		567613		27447
Total Immobilisations financières		335022		33823
Total Général		4001885		160201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23640	3174540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8132	586928
Prêts et immobilisations financières			75917	
Total Immobilisations financières			75917	292928
Total Général			107689	4054397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192145	59571	4044	247671
AMORTISSEMENTS Total Général	192145	59571	4044	247671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				181933
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82888
Total Provisions pour risques et charges	445764	198559	329503	314820
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	362	12082		12444
TOTAL GENERAL	446126	210642	329503	327265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198321	329503	
                                             - Financières		12320		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122054	26241		
Autres immobilisations financières	170874	170874		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1177766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38391			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131725			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36447			
Groupe et associés	750708			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75844			
Charges constatées d’avance	77625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2581433	2485619	95814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38461	38461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	641803	641803		
Personnel et comptes rattachés	437462	437462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397106	397106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8613	8613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84575	84575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103140	103140		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4738435	4738435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6449594	6449594		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85		84	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85		84