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BILAN FONCIA AGENCE CENTRALE 2016 Siren 732035993				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3097825		3097825	2996885
Autres immobilisations incorporelles	1425		1425	1425
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	567613	192145	375469	418434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	132442		132442	126920
Autres immobilisations financières	202580	362	202218	197503
TOTAL (I)	4001885	192507	3809379	3741167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1250205		1250205	1311959
Autres créances	304569		304569	630151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4851943		4851943	9853864
Charges constatées d’avance	15060		15060	23117
TOTAL (II)	6421777		6421777	11819091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10423663	192507	10231156	15560257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76160		76160	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	643249		643249	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	728080		428589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	544624		299491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2008113		1463489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	340690		342195	
Provisions pour charges	89317		103118	
TOTAL (III)	430007		445313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23441		44528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410614		1363263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633543		497139	
Dettes fiscales et sociales	923196		913932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5802242		10832592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7793036		13651455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10231156		15560257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9096400		9096400	9139178
Chiffres d’affaires nets	9096400		9096400	9139178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97949	142654
Autres produits			91544	89361
Total des produits d’exploitation (I)			9285893	9371192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3303667	3735369
Impôts, taxes et versements assimilés			278533	253220
Salaires et traitements			2980899	3232178
Charges sociales			1162844	1148314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56247	48346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78353	228371
Autres charges			500444	514928
Total des charges d’exploitation (II) 			8360988	9160726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			924905	210466
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			114056	210421
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4604
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12022	19701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12022	19701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12022	-15097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1026938	405790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2998		67194	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2998		67194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18100		64791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	460			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18816		65199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15818		1995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	165357		21506	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	301140		86788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9402946		9653410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8858323		9353919	
BENEFICE OU PERTE	544624		299491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2998310		119040
Total Immobilisations corporelles		569849		13742
Total Immobilisations financières		324785		68041
Total Général		3892944		200823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18100	3099250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15978	567613
Prêts et immobilisations financières			57804	
Total Immobilisations financières			57804	335022
Total Général			91881	4001885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151415	56707	15978	192145
AMORTISSEMENTS Total Général	151415	56707	15978	192145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	445313	78353	29765	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	362			
TOTAL GENERAL	445675	78353	29765	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78353		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	132442	65310		
Autres immobilisations financières	202580			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1250205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25825			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141459			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8781			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128504			
Charges constatées d’avance	15060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1904857	1635144	269712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23441	23441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	633543	633543		
Personnel et comptes rattachés	440588	440588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	384710	384710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19497	19497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78401	78401		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410614	410614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5802242	5802242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7793036	7793036		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel