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BILAN FIDUCIAIRE DE PARIS NORMANDIE 2016 Siren 732013370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51830	48216	3614	3623
Fonds commercial	105080		105080	105080
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	300436	157965	142471	74582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6886		6886	6886
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	464231	206180	258051	190171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3268		3268	3208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	417		417	546
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646310	84771	561539	522295
Autres créances	55482		55482	104262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85572	884	84688	85572
Disponibilités	381894		381894	252207
Charges constatées d’avance	19706		19706	21288
TOTAL (II)	1192648	85655	1106993	989379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1656879	291835	1365044	1179550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1306		973	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323502		180333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	544809		401306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149948		152333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26028		14132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13864		22029	
Dettes fiscales et sociales	402460		387309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	625			
Produits constatés d’avance (2)	227012		202180	
TOTAL (IV)	820235		778243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1365044		1179550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	969		969	2061
Production vendue biens				
Production vendue services	1788906		1788906	1621159
Chiffres d’affaires nets	1789875		1789875	1623220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70776	54489
Autres produits			39	699
Total des produits d’exploitation (I)			1860690	1678408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			198	531
Variation de stock (marchandises)			129	-72
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15693	11126
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59	1098
Autres achats et charges externes			159931	168073
Impôts, taxes et versements assimilés			39142	42180
Salaires et traitements			787511	815297
Charges sociales			247919	260720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38905	37866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84771	64838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27043	22197
Total des charges d’exploitation (II) 			1401183	1423854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459507	254554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3721	3721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3721	3721
Dotations financières sur amortissements et provisions			884	
Intérêts et charges assimilées			2283	1601
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3167	1601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			554	2120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			460061	256673
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		33000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500		33000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			32550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			32550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8500		450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145059		76790	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1872911		1715129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1549409		1534796	
BENEFICE OU PERTE	323502		180333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153938		2971
Total Immobilisations corporelles		265622		103814
Total Immobilisations financières		6886		
Total Général		426446		106785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69000	300436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6886
Total Général			69000	464231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45235	2980		48216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191040	35925	69000	157965
AMORTISSEMENTS Total Général	236275	38905	69000	206180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64838	84771	64838	84771
Autres provisions pour dépréciation		884		884
Total Provisions pour dépréciation	64838	85655	64838	85655
TOTAL GENERAL	64838	85655	64838	85655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84771	64838	
                                             - Financières		884		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	116907			
Autres créances clients	529403			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3888			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13554			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38040			
Charges constatées d’avance	19706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	721497	721497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	393	393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149853	68116	81737	
Emprunts et dettes financières divers	5394	1129	4265	
Fournisseurs et comptes rattachés	13864	13864		
Personnel et comptes rattachés	102694	102694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104584	104584		
Impôts sur les bénéfices	40994	40994		
T.V.A.	145932	145932		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8256	8256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20634	20634		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	625	625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	227012	227012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	820235	734233	86002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69413			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66437			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel