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BILAN COOPERAT INFORMAT EDITION MUTUALISTE 2017 Siren 732001383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52745	52745		2764
Fonds commercial	29000	29000		29000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1008247		1008247	
Constructions	907423	7960	899463	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50412	1029	49383	
Autres immobilisations corporelles	557860	166347	391513	60691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	144780	5000	139780	209961
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	701581		701581	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52445	5000	47445	47668
TOTAL (I)	3504494	267081	3237413	350084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106935		106935	28675
En cours de production de biens	89098		89098	105404
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	297	297		
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	868828		868828	821029
Autres créances	53501		53501	81079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	752004		752004	1949435
Disponibilités	329827		329827	782954
Charges constatées d’avance	16043		16043	60692
TOTAL (II)	2216532	297	2216235	3829268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5721026	267378	5453648	4179352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	412760		412560	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	105929		105929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41676		41676	
Réserves statutaires ou contractuelles	2471158		2465147	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	257		257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181713		6011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3213492		3031580	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115000		26242	
Provisions pour charges	118219		119809	
TOTAL (III)	233219		146051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	526203		466230	
Dettes fiscales et sociales	389290		396926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81543		45418	
Produits constatés d’avance (2)	9900		93147	
TOTAL (IV)	2006936		1001721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5453648		4179352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1569631	1544205
Production vendue services			1901466	1811383
Chiffres d’affaires nets			3471097	3355587
				
Production stockée			-20791	-10123
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56448	34455
Autres produits			1846	404
Total des produits d’exploitation (I)			3508599	3380323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504535	363344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78260	50202
Autres achats et charges externes			1449659	1490407
Impôts, taxes et versements assimilés			62712	70278
Salaires et traitements			840238	901512
Charges sociales			319344	409036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36718	29085
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			115000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35424
Autres charges			2565	62
Total des charges d’exploitation (II) 			3281511	3349349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			227088	30973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4176	3103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2499	4444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41752	7547
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	5000
Intérêts et charges assimilées			4833	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9833	5000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31919	2547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259007	33520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		183	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		5183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1428			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1878			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8122		5183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85416		32692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3560352		3393053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3378639		3387041	
BENEFICE OU PERTE	181713		6011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81745		
Total Immobilisations corporelles		221006		
Total Immobilisations financières		262629		
Total Général		565380		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81745
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2523943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				898807
Total Général				3504494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49981	2764		52745
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160315	33954	18933	175336
AMORTISSEMENTS Total Général	210296	36718	18933	228081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				118219
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146051	115000	27832	233219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	146051	115000	27832	233219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			144000	
                                             - Financières			5000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52445			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	868828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3212			
Charges constatées d’avance	16043			
TOTAL ETAT DES CREANCES	990817	938371	52445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000000			
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	526203	526203		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	389290	389290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81543	81543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9900	9900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2006936	1006936		1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22		22