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BILAN CENTRE DE MANAGEMENT HOTELIER 2019 Siren 732028626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61847	24118	37728	3005
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195386	90621	104765	84347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109776		109776	109776
TOTAL (I)	367009	114740	252269	197126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	738543	190299	548244	215740
Autres créances	3658		3658	342002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	260284	2589	257695	259439
Disponibilités	1371098		1371098	1425805
Charges constatées d’avance	73710		73710	57039
TOTAL (II)	2447293	192887	2254406	2300025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2814302	307627	2506675	2497152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	888555		737893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283796		200662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1180736		946940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44000		61000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44000		61000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			7001	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			883250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361255		319465	
Dettes fiscales et sociales	162831		270605	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	745853		8888	
Produits constatés d’avance (2)	7000			
TOTAL (IV)	1281939		1489213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2506675		2497152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1281939		1489213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3249761		3249761	3168439
Chiffres d’affaires nets	3249761		3249761	3168439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79239	20788
Autres produits			6491	1356
Total des produits d’exploitation (I)			3335492	3190583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1563460	1454754
Impôts, taxes et versements assimilés			69847	120807
Salaires et traitements			784939	940000
Charges sociales			289299	332905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19001	20330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157976	32323
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44000	
Autres charges			6418	28531
Total des charges d’exploitation (II) 			2934941	2929650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400551	260934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				392
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				392
Dotations financières sur amortissements et provisions			2569	845
Intérêts et charges assimilées				619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2589	1464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2589	-1073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			397962	259861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4214	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	845		18151	
Total des produits exceptionnels (VII)	845		22365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13300		1748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13300		22748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12455		-383	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101711		58816	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3336337		3213340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3052541		3012678	
BENEFICE OU PERTE	283796		200662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22822		39025
Total Immobilisations corporelles		160269		35118
Total Immobilisations financières		109776		
Total Général		292866		74143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61847
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				109776
Total Général				367009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19816	4302		24118
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75922	14699		90621
AMORTISSEMENTS Total Général	95738	19001		114740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61000	44000	61000	44000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32323	157976		190299
Autres provisions pour dépréciation	845	2589	845	2589
Total Provisions pour dépréciation	33168	160565	845	192887
TOTAL GENERAL	94168	204565	61845	236887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201976	61000	
                                             - Financières		2589		
                                            - Exceptionnelles			845	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109776	109776		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	738543	548344	190199	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3658	3656		
Charges constatées d’avance	73710	73710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	925686	735487	190199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	361255	361255		
Personnel et comptes rattachés	47528	47528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79532	79532		
Impôts sur les bénéfices	25020	25020		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10751	10751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5000	5000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	745853	745853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7000	7000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1281939	1281939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel