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BILAN ANIMATION ART GRAPHIQUE AUDIOVISUEL 2017 Siren 732022397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4726693	4726693		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	175124		175124	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17361	17361		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2790		2790	
TOTAL (I)	4921970	4744055	177914	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9637		9637	
Marchandises	1643		1643	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22615		22615	
Autres créances	1508		1508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15260		15260	
Charges constatées d’avance	4592		4592	
TOTAL (II)	55257		55257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4977227	4744055	233172	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	59000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	832			
Report à nouveau	31947			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5034			
Subventions d’investissement	97455			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190101			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16775			
Dettes fiscales et sociales	16100			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43070			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233172			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16100		16100	
Production vendue services	4312		4312	
Chiffres d’affaires nets	20412		20412	
				
Production stockée			505	
Production immobilisée			67372	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16936	
Autres produits			91973	
Total des produits d’exploitation (I)			197199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1906	
Variation de stock (marchandises)			206	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			920	
Autres achats et charges externes			28597	
Impôts, taxes et versements assimilés			4108	
Salaires et traitements			52413	
Charges sociales			19226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15216	
Total des charges d’exploitation (II) 			253865	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56665	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4893	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17868	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17868	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17868	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43690	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80840			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42184			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38656			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295908			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	300942			
BENEFICE OU PERTE	-5034			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-4238			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	8897			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4876124		25693
Total Immobilisations corporelles		17361		
Total Immobilisations financières		2790		
Total Général		4896276		25693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4901818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2790
Total Général				4921970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4595423	131269		4726693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17361			17361
AMORTISSEMENTS Total Général	4612785	131269		4744055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5130		5130	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5130		5130	
TOTAL GENERAL	5130		5130	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			16936	
                                             - Financières			17868	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2790	2790		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22615			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1088			
T. V. A.	420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	31507	31507		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16775	16775		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12189	12189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2631	2631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1279	1279		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6195	6195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43070	43070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2728			
Location, charges locatives et de copropriété	16464			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7667			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1736			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28597			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4108			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4108			
Montant de la TVA. collectée	13868			
Total TVA. déductible sur biens et services	6650			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel