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BILAN ANIMATION ART GRAPHIQUE AUDIOVISUEL 2016 Siren 732022397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4726188	4595423	130764	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	149936		149936	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17361	17361		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2790		2790	
TOTAL (I)	4896276	4612785	283490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300		300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10257		10257	
Marchandises	1850		1850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18007	5130	12876	
Autres créances	1741		1741	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3827		3827	
Charges constatées d’avance	7332		7332	
TOTAL (II)	43316	5130	38185	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4939592	4617916	321676	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	59000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	832			
Report à nouveau	35829			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1255			
Subventions d’investissement	140164			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237844			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39307			
Dettes fiscales et sociales	17417			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23806			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83831			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321676			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27345		27345	
Production vendue biens				
Production vendue services	2038		2038	
Chiffres d’affaires nets	29383		29383	
				
Production stockée			-4108	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			48542	
Total des produits d’exploitation (I)			73817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-17	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26	
Autres achats et charges externes			34467	
Impôts, taxes et versements assimilés			911	
Salaires et traitements			22072	
Charges sociales			3528	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3811	
Total des charges d’exploitation (II) 			180127	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-106309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106309	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28703			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181602			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	180347			
BENEFICE OU PERTE	1255			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4372			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4733428		263780
Total Immobilisations corporelles		17361		
Total Immobilisations financières		2790		
Total Général		4753580		263780
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121083		4876124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2790
Total Général		121083		4896276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4480185	115238		4595423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17219	142		17361
AMORTISSEMENTS Total Général	4497405	115380		4612785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5130			5130
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5130			5130
TOTAL GENERAL	5130			5130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2790	2790		
Clients douteux ou litigieux	5638			
Autres créances clients	12368			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7			
T. V. A.	1734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7332			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29871	29871		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39307	39307		
Personnel et comptes rattachés	3386	3386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11993	11993		
Impôts sur les bénéfices	220	220		
T.V.A.	1327	1327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	490	490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3300	3300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23806	23806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83831	83831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1782			
Location, charges locatives et de copropriété	16220			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5338			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11125			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34467			
Taxe professionnelle	477			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	434			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	911			
Montant de la TVA. collectée	11769			
Total TVA. déductible sur biens et services	12940			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel