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BILAN ALLEAUME ET GOULART 2023 Siren 732039417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13120	12969	151	3782
Fonds commercial	53357	0	53357	53357
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19374	8812	10562	15306
Autres immobilisations corporelles	219195	101343	117852	36050
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600	0	600	1100
Autres immobilisations financières	36435	0	36435	35235
TOTAL (I)	342081	123124	218957	144830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77187	0	77187	27659
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2877	0	2877	2877
Clients et comptes rattachés	570680	0	570680	893973
Autres créances	711954	0	711954	159650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18794	18263	530	10955
Disponibilités	95087	0	95087	443904
Charges constatées d’avance	304	0	304	1536
TOTAL (II)	1476883	18263	1458620	1540555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1818964	141387	1677577	1685385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	333926		333926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105840		55358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	338086		499284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157108		219131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2924		2924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243905		258492	
Dettes fiscales et sociales	793747		395165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76361		54523	
Produits constatés d’avance (2)	65446		255866	
TOTAL (IV)	1339491		1186101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1677577		1685385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339491		1186101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	0	122
Production vendue services	3451913	0	3451913	4383854
Chiffres d’affaires nets	3451913	0	3451913	4383975
				
Production stockée				
Production immobilisée			87222	0
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73266	42833
Autres produits			189	137
Total des produits d’exploitation (I)			3612591	4426945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			662749	816703
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			560442	730559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49528	-17617
Autres achats et charges externes			573324	723191
Impôts, taxes et versements assimilés			18005	38948
Salaires et traitements			1197642	1255436
Charges sociales			726047	775490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21146	23690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1541	469
Total des charges d’exploitation (II) 			3711368	4346869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98777	80076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	834
Reprises sur provisions et transferts de charges			5305	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	6931
Total des produits financiers (V)			5305	7764
Dotations financières sur amortissements et provisions			0	23568
Intérêts et charges assimilées			3558	1765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1363	0
Total des charges financières (VI)			4921	25333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			385	-17569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98392	62507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		27896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		27896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2910		35045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4537		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7447		35045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7447		-7149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3617896		4462606	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3723736		4407247	
BENEFICE OU PERTE	-105840		55358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36903		35127	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46373		42833	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66477	0	0
Total Immobilisations corporelles		144009	0	192787
Total Immobilisations financières		36335	0	23112
Total Général		246820	0	215899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	66477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	98226	238569
Prêts et immobilisations financières			22412	
Total Immobilisations financières		0	22412	37035
Total Général		0	120638	342081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9338	3631	0	12969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92652	17515	13	110155
AMORTISSEMENTS Total Général	101990	21146	13	123124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26892	0	26892	0
Autres provisions pour dépréciation	23568	0	5305	18263
Total Provisions pour dépréciation	50461	0	32198	18263
TOTAL GENERAL	50461	0	32198	18263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	0	26892	0
                                             - Financières	0	0	5305	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600	0	
Autres immobilisations financières	36435	36435	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	570680	570680	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3197	3197	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1500	1500	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50581	50581	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	645534	645534	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11143	11143	0	
Charges constatées d’avance	304	304	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1319973	1319973	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157069	157069	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243905	243905	0	0
Personnel et comptes rattachés	600	600	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115718	115718	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213534	213534	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8734	8734	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	458085	458085	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76361	76361	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65446	65446	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	1339491	1339491	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	0		55358	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32973		54550	
Location, charges locatives et de copropriété	204247		252524	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44167		121032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291937		295086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	573324		723191	
Taxe professionnelle	2050		26423	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15955		12525	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18005		38948	
Montant de la TVA. collectée	379420		579589	
Total TVA. déductible sur biens et services	208523		277253	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel