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BILAN ALBE HOTEL SAINT MICHEL 2017 Siren 732014634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16138	16138		
Fonds commercial	1220000		1220000	1220000
Autres immobilisations incorporelles	50037	21786	28251	32959
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1509733	1232458	277275	350436
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100866	83771	17095	20500
Autres immobilisations corporelles	397041	354616	42425	33480
Immobilisations en cours	1689		1689	
Avances et acomptes				2887
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59237		59237	59237
TOTAL (I)	3354742	1708769	1645972	1719499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8958		8958	5788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25788		25788	20079
Autres créances	12300		12300	15231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	202716		202716	202615
Disponibilités	548415		548415	438429
Charges constatées d’avance	6416		6416	6321
TOTAL (II)	804592		804592	688461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4159334	1708769	2450565	2407960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1100000		1100000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89585		225353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588560		464232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1954145		1965585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	271210		198982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45258		8446	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77008		73375	
Dettes fiscales et sociales	102666		161572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496420		442376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2450565		2407960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496420		442376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	376			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2509481		2509481	2756931
Chiffres d’affaires nets	2509481		2509481	2756931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2383	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2080	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2513945	2756931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39480	42772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3170	175
Autres achats et charges externes			1146052	1391329
Impôts, taxes et versements assimilés			59382	83040
Salaires et traitements			227179	261167
Charges sociales			73454	103787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105436	140598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5365	6944
Total des charges d’exploitation (II) 			1653176	2029813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			860769	727118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102	600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			860870	727718
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1100		54834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1100		54834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1100		-54834	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271210		208652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2514046		2757531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1925486		2293299	
BENEFICE OU PERTE	588560		464232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1286175		
Total Immobilisations corporelles		1988911		34797
Total Immobilisations financières		59237		
Total Général		3334324		34797
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1286175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2887		
Total Immobilisations corporelles		2887	11492	2009329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59237
Total Général		2887	11492	3354742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33216	4708		37924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1581608	100729	11492	1670845
AMORTISSEMENTS Total Général	1614825	105436	11492	1708769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59237		59237	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25788	25788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8186	8186		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3814	3814		
Charges constatées d’avance	6416	6416		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103741	44504	59237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77008	77008		
Personnel et comptes rattachés	19812	19812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25504	25504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3849	3849		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53501	53501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271210	271210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278	278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	451162	451162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel