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BILAN ALBE HOTEL SAINT MICHEL 2016 Siren 732014634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16138	16138		
Fonds commercial	1220000		1220000	1220000
Autres immobilisations incorporelles	50037	17078	32959	29524
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1511835	1161399	350436	443557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100066	79566	20500	25389
Autres immobilisations corporelles	374123	340644	33480	44499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2887		2887	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59237		59237	59237
TOTAL (I)	3334324	1614825	1719499	1822206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5788		5788	5963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5034
Clients et comptes rattachés	20079		20079	29647
Autres créances	15231		15231	27504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	202615		202615	201832
Disponibilités	438429		438429	1078678
Charges constatées d’avance	6321		6321	13719
TOTAL (II)	688461		688461	1362375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4022785	1614825	2407960	3184582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1100000		1100000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225353		802800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464232		622553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1965585		2701353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	198982		289902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8446		15745	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73375		69590	
Dettes fiscales et sociales	161572		107992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442376		483229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2407960		3184582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	442376		483229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2756931		2756931	2600130
Chiffres d’affaires nets	2756931		2756931	2600130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3314
Autres produits				25
Total des produits d’exploitation (I)			2756931	2603470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42772	35350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			175	-1981
Autres achats et charges externes			1391329	1179211
Impôts, taxes et versements assimilés			83040	47949
Salaires et traitements			261167	216767
Charges sociales			103787	72518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140598	131180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6944	6423
Total des charges d’exploitation (II) 			2029813	1687416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			727118	916053
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			600	1289
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	1289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			600	1124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			727718	917178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54834		2877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-54834		-2877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208652		291748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2757531		2604759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2293299		1982206	
BENEFICE OU PERTE	464232		622553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1275675		10500
Total Immobilisations corporelles		1961521		27390
Total Immobilisations financières		59237		
Total Général		3296434		37890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1286175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1988911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59237
Total Général				3334324
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26151	7065		33216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1448076	133532		1581608
AMORTISSEMENTS Total Général	1474227	140598		1614825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59237		59237	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20079	20079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6753	6753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7678	7678		
Charges constatées d’avance	6321	6321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100867	41630	59237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73375	73375		
Personnel et comptes rattachés	61832	61832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51840	51840		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3535	3535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44366	44366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198982	198982	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	433930	433930		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel