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BILAN CITYA PERIGUEUX IMMOBILIER 2018 Siren 731980132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28355	28355		
Fonds commercial	942972		942972	749118
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19743	19742		
Constructions	306833	288621	18212	32782
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164534	129469	35065	31981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3487		3487	9902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29653		29653	29575
TOTAL (I)	1495576	466186	1029390	853357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34292		34292	34292
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13239		13239	25477
Autres créances	107371		107371	30957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2381406		2381406	2723820
Charges constatées d’avance	26649		26649	28598
TOTAL (II)	2562958		2562958	2843143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4058534	466186	3592347	3696500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200200		200200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20020		20020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357504		346164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241647		311340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819371		877724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205756		51795	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57091		61653	
Dettes fiscales et sociales	170776		207868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3300		2815	
Autres dettes	2336053		2494645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2772976		2818776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3592347		3696500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2627485		2787089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17		14	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2000093		2000093	1914853
Chiffres d’affaires nets	2000093		2000093	1914853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2494	1972
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31982	6680
Autres produits			16	1210
Total des produits d’exploitation (I)			2034586	1924715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			622501	486387
Impôts, taxes et versements assimilés			72264	43039
Salaires et traitements			744654	702650
Charges sociales			323404	299840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28665	27893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	666
Total des charges d’exploitation (II) 			1791653	1561126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242933	363588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43437	40386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43437	40386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4737	2909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4737	2909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38700	37477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281633	401066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	493			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7364		6280	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7857		6280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8337		6280	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8337		6280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39506		89726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2085879		1971381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1844232		1660041	
BENEFICE OU PERTE	241647		311340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		777473		193854
Total Immobilisations corporelles		473929		17180
Total Immobilisations financières		39477		2000
Total Général		1290879		213034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				971327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				491110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8337	33140
Total Général			8337	1495576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28355			28355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409167	28665		437832
AMORTISSEMENTS Total Général	437522	28665		466186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	653		653	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	653		653	
TOTAL GENERAL	653		653	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29653	593	29060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13239	13239		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38346	38346		
T. V. A.	12411	12411		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés	42291	42291		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13805	13805		
Charges constatées d’avance	26649	26649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176913	147853	29060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205740	60249	145491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57091	57091		
Personnel et comptes rattachés	51644	51644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96015	96015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20335	20335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2782	2782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3300	3300		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2336053	2336053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2772976	2627485	145491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel