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BILAN PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND 2021 Siren 731720074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1818435	1671947	146488	148250
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles	697093	145422	551671	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111833	100385	11447	14489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4089989	3265149	824840	928370
Autres immobilisations corporelles	2325577	2005850	319728	402114
Immobilisations en cours	31825		31825	31825
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7461	7461		
Prêts				
Autres immobilisations financières	43865		43865	52753
TOTAL (I)	9293772	7196214	2097558	1745495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	826237	44063	782174	677207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2597517	343742	2253775	1606816
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	96632		96632	
Clients et comptes rattachés	7696361	129816	7566545	7146644
Autres créances	3768899		3768899	4911838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5759667		5759667	1007058
Charges constatées d’avance	52266		52266	50832
TOTAL (II)	20797580	517621	20279959	15400396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6155		6155	7400
TOTAL GENERAL (0 à V)	30097506	7713835	22383672	17153290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	318060		318060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	375657		375657	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31806		31806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2964431		1521248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1928921		1443183	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69353		83524	
TOTAL (I)	5688228		3773478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6155		7400	
Provisions pour charges	1377167		1157202	
TOTAL (III)	1383322		1164602	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000		1505104	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	791		791	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9828705		5691518	
Dettes fiscales et sociales	1810193		1527979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			46564	
Autres dettes	2170650		3434893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15310339		12206849	
(V)	1782		8361	
TOTAL GENERAL (I à V)	22383672		17153290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15868132	32272819	48140950	38875266
Production vendue services	486563	537771	1024334	413702
Chiffres d’affaires nets	16354695	32810590	49165285	39288969
				
Production stockée			794199	-536840
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291518	104089
Autres produits			45726	55597
Total des produits d’exploitation (I)			50310394	38911814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16645236	13496947
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3060064	640954
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67600	-44591
Autres achats et charges externes			18816934	15744210
Impôts, taxes et versements assimilés			306456	348803
Salaires et traitements			3898820	2968740
Charges sociales			1753006	1330437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364969	307679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100148	173292
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148165	35788
Autres charges			62085	20701
Total des charges d’exploitation (II) 			45088285	35022961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5222109	3888853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2622	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1691
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15145	3108
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17767	4800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15244	89382
Différences négatives de change			6433	8130
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21676	97512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3909	-92713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5218200	3796140
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14285		29091	
Total des produits exceptionnels (VII)	14285		29091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1897853		1412974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	233435		57020	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2131288		1469994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2117003		-1440903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	454664		332150	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	717611		579905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50342446		38945705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48413524		37502522	
BENEFICE OU PERTE	1928921		1443183	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2072378		610844
Total Immobilisations corporelles		6444148		115076
Total Immobilisations financières		60214		112
Total Général		8576739		726032
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2683222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6559224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9000	51326
Total Général			9000	9293772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1379992	60935		1440927
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5067350	304034		5371384
AMORTISSEMENTS Total Général	6447342	364969		6812311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69353
Total Provisions réglementées	83524		14172	69353
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6155
Provisions pour pensions et obligations similaires				1122167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				255000
Total Provisions pour risques et charges	1164602	226320	7400	1383322
sur immobilisations – incorporelles	376442			376442
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7461			7461
Sur stocks et en cours	277932		52894	387805
Sur comptes clients	188300	100148	158632	129816
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	850135	100148	211526	901524
TOTAL GENERAL	2098261	326468	233098	2354199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43865		43865	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7696361	7696361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16810	16810		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	810455	810455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6033	6033		
Groupe et associés	2932338	2932338		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99896	99896		
Charges constatées d’avance	52266	52266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11658024	11614159	43865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500000		1500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9828705	9828705		
Personnel et comptes rattachés	892581	892581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	738853	738853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96899	96899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81861	81861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2051608	2051608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119833	119833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15310339	13810339	1500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	78