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BILAN PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND 2018 Siren 731720074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1813149	1663327	149822	154322
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles	29572	29572		4772
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111833	88008	23825	34431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3128001	2704196	423805	458786
Autres immobilisations corporelles	2237356	1564979	672377	793020
Immobilisations en cours	73665		73665	22875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	333681	222261	111419	111419
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7461	7461		
Prêts				
Autres immobilisations financières	42441		42441	41643
TOTAL (I)	7944852	6279803	1665048	1788963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	643909	125491	518418	514762
En cours de production de biens	1537		1537	3891
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1576510	192734	1383776	1816444
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50614		50614	
Clients et comptes rattachés	3391562	95207	3296355	3839957
Autres créances	2528896		2528896	2538022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1254356		1254356	2387684
Charges constatées d’avance	50500		50500	50926
TOTAL (II)	9497885	413432	9084452	11151686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	20948		20948	15989
TOTAL GENERAL (0 à V)	17463684	6693236	10770448	12956638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	318060		318060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	375657		375657	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31806		31806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	516332		423603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	688381		92729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	156868		224038	
TOTAL (I)	2087104		1465893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20948		15989	
Provisions pour charges	852937		1046563	
TOTAL (III)	873885		1062552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340187		2474617	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	292780		106388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3809872		4175085	
Dettes fiscales et sociales	1306932		1329982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160888		170649	
Autres dettes	1897267		2164421	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7807926		10421143	
(V)	1533		7050	
TOTAL GENERAL (I à V)	10770448		12956638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14788928	11161554	25950481	28398542
Production vendue services	310814	34218	345032	229397
Chiffres d’affaires nets	15099741	11195771	26295513	28627939
				
Production stockée			-199851	-7864
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	109
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78092	135517
Autres produits			84892	109536
Total des produits d’exploitation (I)			26260646	28865237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8334133	10349051
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1013243	-7777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			115772	47016
Autres achats et charges externes			9600448	11312127
Impôts, taxes et versements assimilés			304201	354611
Salaires et traitements			3695435	3547583
Charges sociales			1581279	1623436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			321913	369814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127165	131747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34848	
Autres charges			79265	148846
Total des charges d’exploitation (II) 			25207703	27876455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1052943	988782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13090	8501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3570	26156
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16660	34656
Dotations financières sur amortissements et provisions				15042
Intérêts et charges assimilées			50617	162298
Différences négatives de change			5057	19679
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55674	197019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39013	-162362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1013930	826419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500		440002	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	363313		317024	
Total des produits exceptionnels (VII)	365813		757026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7341763		1386149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72627		148187	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	807390		1534336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-441577		-777310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-67664		91400	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48365		-135019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26643119		29656919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25954738		29564190	
BENEFICE OU PERTE	688381		92729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2010415		
Total Immobilisations corporelles		5437590		197201
Total Immobilisations financières		382785		798
Total Général		7830790		197999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2010415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83936	5550854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				383582
Total Général			83936	7944852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1307184	9272		1316456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4128478	312641	83936	4357183
AMORTISSEMENTS Total Général	5435662	321913	83936	5673639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				156868
Total Provisions réglementées	224038		67170	156868
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				20948
Provisions pour pensions et obligations similaires				546285
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				306652
Total Provisions pour risques et charges	1062552	120837	309504	873885
sur immobilisations – incorporelles	376442			376442
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				222261
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	202482	115743		318225
Sur comptes clients	91110	11422	7325	95207
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	899756	127165	7325	1019597
TOTAL GENERAL	2186347	248002	383999	2050350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42441			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3391562			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1800			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169339			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2357587			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170			
Charges constatées d’avance	50500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6013399	5970958	42441	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340187	340187		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3809872	3809872		
Personnel et comptes rattachés	572077	572077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497915	497915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155755	155755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81185	81185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	160888	160888		
Groupe et associés	477114	477114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	943040	943040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7038032	7038032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83