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BILAN PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND 2017 Siren 731720074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1813149	1658827	154322	145322
Fonds commercial	167694		167694	167694
Autres immobilisations incorporelles	29572	24800	4772	13833
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111833	77402	34431	46807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3079541	2620756	458786	432054
Autres immobilisations corporelles	2223341	1430320	793020	858549
Immobilisations en cours	22875		22875	3375
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	333681	222261	111419	111419
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7461	7461		
Prêts				
Autres immobilisations financières	41643		41643	41954
TOTAL (I)	7830790	6041827	1788963	1821007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	599252	84490	514762	609075
En cours de production de biens	3891		3891	2538
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1934436	117992	1816444	1785178
Marchandises				23081
Avances et acomptes versés sur commandes				66820
Clients et comptes rattachés	3931067	91110	3839957	8634775
Autres créances	2538022		2538022	2183272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2387684		2387684	1286135
Charges constatées d’avance	50926		50926	48509
TOTAL (II)	11445278	293592	11151686	14639383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15989		15989	947
TOTAL GENERAL (0 à V)	19292057	6335419	12956638	16461337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	318060		318060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	375657		375657	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31806		31806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	423603		58164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92729		365439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	224038		271983	
TOTAL (I)	1465893		1421109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15989		215947	
Provisions pour charges	1046563		977892	
TOTAL (III)	1062552		1193839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2474617		317420	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106388		78395	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4175085		6112788	
Dettes fiscales et sociales	1329982		1691154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170649		123046	
Autres dettes	2164421		5517601	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10421143		13840402	
(V)	7050		5987	
TOTAL GENERAL (I à V)	12956638		16461337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11158950	17239592	28398542	15491338
Production vendue services	127751	101645	229397	56628
Chiffres d’affaires nets	11286701	17341237	28627939	15547966
				
Production stockée			-7864	-469934
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135517	962999
Autres produits			109536	37107
Total des produits d’exploitation (I)			28865237	16078639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10349051	4451012
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7777	1740740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47016	164852
Autres achats et charges externes			11312127	5136238
Impôts, taxes et versements assimilés			354611	195151
Salaires et traitements			3547583	1671979
Charges sociales			1623436	867875
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369814	172949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131747	81437
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				58949
Autres charges			148846	74442
Total des charges d’exploitation (II) 			27876455	14615624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			988782	1463015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8501	3377
Reprises sur provisions et transferts de charges				4806
Différences positives de change			26156	16874
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34656	25058
Dotations financières sur amortissements et provisions			15042	
Intérêts et charges assimilées			162298	58403
Différences négatives de change			19679	15378
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197019	73781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162362	-48724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			826419	1414291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	440002		5946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	317024		347728	
Total des produits exceptionnels (VII)	757026		353673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1386149		1431083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148187		5672	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1534336		1436755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-777310		-1083081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	91400			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-135019		-34229	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29656919		16457370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29564190		16091931	
BENEFICE OU PERTE	92729		365439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1996915		13500
Total Immobilisations corporelles		5434424		315837
Total Immobilisations financières		383095		
Total Général		7814434		329337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2010415
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3375		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3375	309296	5437590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			310	382785
Total Général		3375	309606	7830790
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1293624	13560		1307184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4093639	344135	309296	4128478
AMORTISSEMENTS Total Général	5387263	357695	309296	5435662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				224038
Total Provisions réglementées	271983	8407	56352	224038
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				15989
Provisions pour pensions et obligations similaires				516396
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				530167
Total Provisions pour risques et charges	1193839	155989	287275	1062552
sur immobilisations – incorporelles	376442			376442
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				222261
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	172587	59734	29838	202482
Sur comptes clients	73753	72014	54657	91110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	852504	131747	84496	899756
TOTAL GENERAL	2318326	296143	428123	2186347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41643			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3931067			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7039			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	576718			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1662058			
Charges constatées d’avance	50926			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6561658	6520014	41643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2474617	2474617		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4175085	4175085		
Personnel et comptes rattachés	638728	638728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526652	526652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68672	68672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95929	95929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170649	170649		
Groupe et associés	38943	38943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2125478	2125478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10314755	10314755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	80