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BILAN BUREAU INGENI CONSEIL ETUDE GESTIO BOULANG PATISSERIE RESTAUR 2021 Siren 730800091				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1380	1380		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5015	2525	2490	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3520	1754	1766	2323
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186639	139665	46974	19788
Autres immobilisations corporelles	779071	580601	198470	217762
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5212		5212	5210
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	980897	725925	254972	245144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36240		36240	23596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7338		7338	6477
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34237		34237	13571
Autres créances	18433		18433	16144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114563		114563	375300
Charges constatées d’avance	2099		2099	
TOTAL (II)	212909		212909	435088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1193806	725925	467881	680232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	59270		59270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7854		7854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41383		79183	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26321		-37800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134828		108508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3170		2656	
TOTAL (III)	3170		2656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172016		445842	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87450		73042	
Dettes fiscales et sociales	70417		50184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	329883		569068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	467881		680232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184148		569068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			115841	123714
Production vendue biens			1138054	885889
Production vendue services			19230	19477
Chiffres d’affaires nets			1273125	1029080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20910	12667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15705	26768
Autres produits			886	833
Total des produits d’exploitation (I)			1310626	1069348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99734	89338
Variation de stock (marchandises)			-861	-744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			353256	277070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12644	6100
Autres achats et charges externes			266280	221977
Impôts, taxes et versements assimilés			21090	15941
Salaires et traitements			413957	392999
Charges sociales			99878	56736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36100	42625
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2125	726
Total des charges d’exploitation (II) 			1278913	1102767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31713	-33420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2907	2031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2907	2031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2764	-2026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28949	-35446
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5374		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8002		2504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2628		-2354	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1316143		1069502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1289822		1107302	
BENEFICE OU PERTE	26321		-37800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7360		2800
Total Immobilisations corporelles		957362		64752
Total Immobilisations financières		5270		5272
Total Général		969992		72823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3765	6395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52883	969230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5270	5272
Total Général			61919	980897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7360	310	3765	3905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	717488	45971	41439	722020
AMORTISSEMENTS Total Général	724849	46281	45205	725925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3170
Total Provisions pour risques et charges	2656	5826	5313	3170
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2656	5826	5313	3170
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		513		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60	60		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34237	34237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	638	638		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8216	8216		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7072	7072		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2506	2506		
Charges constatées d’avance	2099	2099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54828	54828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172016	26280	119163	26573
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87450	87450		
Personnel et comptes rattachés	39709	39709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24898	24898		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370	370		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5441	5441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	329883	184148	119163	26573
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	273828			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel