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BILAN GARAGE DU MOULIN 2016 Siren 729801092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2991	2991		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16850	16850		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51645	51645		
Autres immobilisations corporelles	29929	29929		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	
TOTAL (I)	108889	101414	7475	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4150		4150	
Avances et acomptes versés sur commandes	306		306	
Clients et comptes rattachés	69415		69415	
Autres créances	20869		20869	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53463		53463	
Charges constatées d’avance	5274		5274	
TOTAL (II)	153478		153478	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	262367	101414	160953	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8744			
Report à nouveau	-29888			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33515			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-46274			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84234			
Dettes fiscales et sociales	32121			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76869			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207227			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160953			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	177			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218828		218828	
Production vendue biens				
Production vendue services	89297		89297	
Chiffres d’affaires nets	308125		308125	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7339	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			316586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170447	
Variation de stock (marchandises)			-1150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109280	
Impôts, taxes et versements assimilés			2365	
Salaires et traitements			114192	
Charges sociales			12019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-64628	
Total des charges d’exploitation (II) 			343328	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26741	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			99	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26642	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2338			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4535			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	316688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350203			
BENEFICE OU PERTE	-33515			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7339			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4515		
Total Immobilisations corporelles		98423		
Total Immobilisations financières		5950		
Total Général		108889		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5950
Total Général				108889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2991			2991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97620	804		98423
AMORTISSEMENTS Total Général	100611	804		101414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750			
Clients douteux ou litigieux	3243			
Autres créances clients	66172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4077			
T. V. A.	14491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2301			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5274			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101309	95559	5750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84234	84234		
Personnel et comptes rattachés	6753	6753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7148	7148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16512	16512		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1708	1708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13326	13326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76869	76869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	206727	206727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21296			
Location, charges locatives et de copropriété	41390			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7392			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39203			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109280			
Taxe professionnelle	1872			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	494			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2365			
Montant de la TVA. collectée	73942			
Total TVA. déductible sur biens et services	51508			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3