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BILAN GARAGE DU MOULIN 2015 Siren 729801092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2991	2991		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16850	16850		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51645	51293	352	
Autres immobilisations corporelles	29929	29477	452	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	
TOTAL (I)	108889	100611	8278	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3000		3000	
Avances et acomptes versés sur commandes	486		486	
Clients et comptes rattachés	102444		102444	
Autres créances	22850		22850	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45528		45528	
Charges constatées d’avance	4667		4667	
TOTAL (II)	178974		178974	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287864	100611	187253	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8744			
Report à nouveau	-24095			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5793			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10147			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	76316			
Dettes fiscales et sociales	32124			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80728			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200012			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187253			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200012			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	197			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	289998		289998	
Production vendue biens				
Production vendue services	98763		98763	
Chiffres d’affaires nets	388761		388761	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15485	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			404285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			179301	
Variation de stock (marchandises)			600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113300	
Impôts, taxes et versements assimilés			4378	
Salaires et traitements			103454	
Charges sociales			10401	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			413147	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			324	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			959	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	433			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	253			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1856			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	406002			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	411795			
BENEFICE OU PERTE	-5793			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4515		
Total Immobilisations corporelles		98933		
Total Immobilisations financières		5950		
Total Général		109399		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			510	98423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5950
Total Général			510	108889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2991			2991
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96450	1679	510	97620
AMORTISSEMENTS Total Général	99441	1679	510	100611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	102444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5312			
T. V. A.	10710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6828			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135711	129960	5750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76316	76316		
Personnel et comptes rattachés	5859	5859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8392	8392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16910	16910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	962	962		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10147	10147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80728	80728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	199512	199512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19729			
Location, charges locatives et de copropriété	41233			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9039			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43300			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113300			
Taxe professionnelle	1053			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4378			
Montant de la TVA. collectée	80738			
Total TVA. déductible sur biens et services	54266			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3