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BILAN SERRURERIE TOLERIE INDUSTR J-P WOOCK 2018 Siren 728502790				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5566	5455	111	1161
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	4820	767	4053	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342680	312634	30046	13247
Autres immobilisations corporelles	92036	67568	24468	9467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2652
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	50
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	460397	386424	73973	41822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68225		68225	41635
En cours de production de biens	10746		10746	4143
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	376931	64427	312503	410114
Autres créances	46184		46184	34444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165084		165084	131091
Charges constatées d’avance	7873		7873	8211
TOTAL (II)	675043	64427	610616	629637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1135440	450852	684589	671459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	988		988	
Report à nouveau	144612		96019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117068		132337	
Subventions d’investissement	11564			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	450232		405344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12577		25313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60000		31211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102526		153503	
Dettes fiscales et sociales	59254		56088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	234357		266115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	684589		671459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231857		253615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77			
Dont emprunts participatifs	60000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1328703	81712	1410415	1341121
Production vendue services	3429		3429	3401
Chiffres d’affaires nets	1332132	81712	1413845	1344522
				
Production stockée			6602	-7315
Production immobilisée			9428	
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6556	8391
Autres produits			267	127
Total des produits d’exploitation (I)			1437698	1347726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264932	197751
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26590	6703
Autres achats et charges externes			605405	554258
Impôts, taxes et versements assimilés			25147	25042
Salaires et traitements			304803	279979
Charges sociales			99310	88821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15550	9662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	30
Total des charges d’exploitation (II) 			1288566	1170530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149132	177195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				172
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1043	1649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1043	1649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1043	-1476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148089	175719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	344			
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Total des produits exceptionnels (VII)	344		10502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		1135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296		13644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	836		14779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-492		-4277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30529		39105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1438042		1358400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320974		1226062	
BENEFICE OU PERTE	117068		132337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20811		4820
Total Immobilisations corporelles		392528		45830
Total Immobilisations financières		50		
Total Général		413389		50650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2652	989	434716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50
Total Général		2652	989	460397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4405	1817		6222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367162	13733	693	380202
AMORTISSEMENTS Total Général	371567	15550	693	386424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64846		418	64427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64846		418	64427
TOTAL GENERAL	64846		418	64427
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	54387		54387	
Autres créances clients	322544	322544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2163	2163		
Impôts sur les bénéfices	26029	26029		
T. V. A.	8162	8162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	336	336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7494	7494		
Charges constatées d’avance	7873	7873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	430989	376602	54387	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77	77		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12500	10000	2500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102526	102526		
Personnel et comptes rattachés	8224	8224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38233	38233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11189	11189		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1608	1608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60000	60000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	234357	231857	2500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9