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BILAN CENTRALE ELECTRIQUE RHENANE DE GAMBSHEIM 2017 Siren 728500521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28214		28214	28214
Constructions	25079459	10948803	14130656	14749064
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25146429	15533349	9613080	7139409
Autres immobilisations corporelles	379280	176844	202436	212767
Immobilisations en cours	1681360		1681360	3375136
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	593		593	593
TOTAL (I)	52315335	26658995	25656340	25505183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90186	4509	85676	48744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13024		13024	13024
Clients et comptes rattachés	846742		846742	349751
Autres créances	649225		649225	1633889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	605273		605273	270216
Charges constatées d’avance	728		728	1094
TOTAL (II)	2205178	4509	2200668	2316718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54520512	26663504	27857008	27821901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6080000		6080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17961		17961	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1441865		-1441865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	5153305		5314530	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9809401		9970626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6323778		7427807	
TOTAL (III)	6323778		7427807	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2801154		4041954	
Dettes fiscales et sociales	15830		15448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8557282		6052674	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11374266		10110076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27857008		27821901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3345283	1508910	4854193	4376848
Production vendue services	545783		545783	14909
Chiffres d’affaires nets	3891066	1508910	5399976	4391757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2433594	3070409
Autres produits			167063	132399
Total des produits d’exploitation (I)			8000634	7594565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38876	28067
Autres achats et charges externes			4916510	4872421
Impôts, taxes et versements assimilés			675252	743861
Salaires et traitements			10580	10580
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1163676	1078078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1327000	1339000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4509	2565
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1339000
Autres charges			119607	69875
Total des charges d’exploitation (II) 			8178259	8144448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177625	-549883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20417	20410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20417	20410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20417	-20410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-198042	-570293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			613170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	217147		207123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	217147		820293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			250000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19105		250000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198042		570293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8217781		8414858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8217781		8414858	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51340855		3394310
Total Immobilisations financières				
Total Général		51340855		3394310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2420423	52314741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2420423	52314741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-2147483648	116367622	34094650	-2147483648
AMORTISSEMENTS Total Général	-2147483648	116367622	34094650	-2147483648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				2305899
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4017879
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7427807	1327000	2431029	6323778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2565	4509	2565	4509
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2565	4509	2565	4509
TOTAL GENERAL	7430372	1331509	2433594	6328287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1331509	2433594	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	593	593		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	846742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	649191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35			
Charges constatées d’avance	728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1497288	1497288		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2801154	2801154		
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15799	15799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	349562	349562		
Groupe et associés	7479102	7479102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1078180	1078180		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11723829	11723829		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel