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BILAN CENTRALE ELECTRIQUE RHENANE DE GAMBSHEIM 2016 Siren 728500521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28214		28214	28214
Constructions	25079459	10330395	14749064	15189204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22483734	15344325	7139409	7580514
Autres immobilisations corporelles	374313	161546	212767	211757
Immobilisations en cours	3375136		3375136	1250511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	593		593	593
TOTAL (I)	51341448	25836265	25505183	24260793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51309	2565	48744	75408
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13024		13024	36628
Clients et comptes rattachés	349751		349751	1568669
Autres créances	1633889		1633889	1738100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270216		270216	5741
Charges constatées d’avance	1094		1094	1074
TOTAL (II)	2319283	2565	2316718	3425619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53660732	25838831	27821901	27686413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6080000		6080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17961		17961	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1441865		-1441865	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement	5314530		5475754	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9970625		10131849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7427807		9155247	
TOTAL (III)	7427807		9155247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4041954		2565718	
Dettes fiscales et sociales	15448		530120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313393		165712	
Autres dettes	6052674		5137767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10423469		8399317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27821901		27686413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3240713	1136135	4376848	7539946
Production vendue services	14909		14909	20294
Chiffres d’affaires nets	3255621	1136135	4391757	7560240
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3070409	2626057
Autres produits			132399	129534
Total des produits d’exploitation (I)			7594565	10315831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28067	
Autres achats et charges externes			4872421	5761346
Impôts, taxes et versements assimilés			743861	831421
Salaires et traitements			10580	10580
Charges sociales				1021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1078078	1084577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2565	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1339000	2796000
Autres charges			69875	128348
Total des charges d’exploitation (II) 			8144448	10613293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-549883	-297462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				32
Total des produits financiers (V)				32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20410	26849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20410	26849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20410	-26817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-570293	-324279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	613170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207123		324279	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	820293		324279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	250000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	570293		324279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8414858		10640142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8414858		10640142	
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49018388		2520476
Total Immobilisations financières		593		
Total Général		49018981		2520476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		198009		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198009	51340855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				593
Total Général			198009	51341448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24758188	1078078		25836265
AMORTISSEMENTS Total Général	24758188	1078078		25836265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				3018899
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				4408908
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9155247	1339000	3066440	7427807
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3969	2565	3969	2565
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3969	2565	3969	2565
TOTAL GENERAL	9159216	1341565	3070409	7430372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1341565	3070409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	593	593		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	349751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1528906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104855			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128			
Charges constatées d’avance	1094			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1985327	1985327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4041954	4041954		
Personnel et comptes rattachés	30	30		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1	1		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15417	15417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	313393	313393		
Groupe et associés	3384945	3384945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2667729	2667729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10423469	10423469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11