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BILAN THOMAS MOTOCULTURE 2017 Siren 728203696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1876	1876		
Fonds commercial	8079	8079		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60211	44366	15845	
Autres immobilisations corporelles	251986	131341	120644	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17026		17026	
TOTAL (I)	339180	185664	153516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4559		4559	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	623777	164416	459361	
Avances et acomptes versés sur commandes	51204		51204	
Clients et comptes rattachés	215513	8419	207094	
Autres créances	22016		22016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2256		2256	
Charges constatées d’avance	1935		1935	
TOTAL (II)	921262	172835	748427	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1260443	358499	901943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287493			
Report à nouveau	9512			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23499			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43315			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191888			
Dettes fiscales et sociales	109992			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1551			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538537			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	901943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43024			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3246420		3246420	
Production vendue biens				
Production vendue services	243867		243867	
Chiffres d’affaires nets	3490287		3490287	
				
Production stockée			390	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			528	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160993	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3652201	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2786985	
Variation de stock (marchandises)			-22797	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205749	
Impôts, taxes et versements assimilés			27568	
Salaires et traitements			320423	
Charges sociales			122670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3629756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22445	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4622	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17823	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5676			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3660181			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3636681			
BENEFICE OU PERTE	23499			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12320			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1877		
Total Immobilisations corporelles		318080		
Total Immobilisations financières		17027		
Total Général		345063		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				312198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17027
Total Général				339181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1877			1877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167195	22628	14114	175708
AMORTISSEMENTS Total Général	169071	22628	14114	177585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17027			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	215513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22017			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256492	239465	17027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47735	47735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90055	16130	66910	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191888	191888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109993	109993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44866	44866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	484537	410612	66910	7015
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel