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BILAN I.T.W. DE FRANCE 2021 Siren 728202417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	585270	567003	18267	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				25470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396693		396693	396693
Constructions	8830485	6855291	1975193	2225743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41583960	34473092	7110868	9266778
Autres immobilisations corporelles	2021697	1819320	202377	295347
Immobilisations en cours	311415		311415	9011
Avances et acomptes	41976		41976	4034
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	53771586	43714706	10056880	12223167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2054327	357685	1696642	1278351
En cours de production de biens	830342	21685	808657	1769130
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4139385	423896	3715489	2996195
Marchandises	80072		80072	162475
Avances et acomptes versés sur commandes	64826		64826	110802
Clients et comptes rattachés	10957687	115602	10842085	15311966
Autres créances	27490790		27490790	23933613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2369		2369	2366
Charges constatées d’avance	81556		81556	179573
TOTAL (II)	45701354	918868	44782486	45744472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99472940	44633574	54839366	57967640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	14080000		14080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7333		7333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1408000		1408000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15986920		15911826	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7305518		7819092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	38787771		39226252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130723		161148	
Provisions pour charges	1422743		1228468	
TOTAL (III)	1553466		1389616	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	289		30214	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	185808		306045	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5466402		8016848	
Dettes fiscales et sociales	4847410		4326748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55238		252676	
Autres dettes	3376380		3559931	
Produits constatés d’avance (2)	566152		859306	
TOTAL (IV)	14497679		17351771	
(V)	450			
TOTAL GENERAL (I à V)	54839366		57967640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			17045726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	872470	377647	1250117	1510940
Production vendue biens	33681523	25195954	58877477	61131079
Production vendue services	1540394	420947	1961341	1408075
Chiffres d’affaires nets	36094387	25994548	62088935	64050094
				
Production stockée			-163620	-304973
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16789	57040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1189877	1490070
Autres produits			2420996	1981326
Total des produits d’exploitation (I)			65552977	67273557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			574405	694956
Variation de stock (marchandises)			36313	28714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13993205	13377540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-609347	16216
Autres achats et charges externes			14791624	16652350
Impôts, taxes et versements assimilés			752156	1050545
Salaires et traitements			10658270	9908942
Charges sociales			4831825	4483289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3175436	3472459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			803266	488561
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			633501	399065
Autres charges			4759366	5118201
Total des charges d’exploitation (II) 			54400020	55690839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11152957	11582717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	58
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4121	7774
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			71	23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4243	7855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			43	39
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43	39
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4199	7816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11157156	11590533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9503		2163846	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9503		2163846	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18009		2174165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18009		2174330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8506		-10485	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1125214		1044167	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2717918		2716789	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65566723		69445257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58261204		61626165	
BENEFICE OU PERTE	7305518		7819093	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560487		24783
Total Immobilisations corporelles		52806193		1002374
Total Immobilisations financières		90		
Total Général		53366770		1027157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				585271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			622341	53186226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90
Total Général			622341	53771586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	535017	31986		567003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40608585	3143450	604332	43147703
AMORTISSEMENTS Total Général	41143602	3175436	604332	43714706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				130723
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1155728
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				267015
Total Provisions pour risques et charges	1389616	633501	469651	1553466
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	488561	803266	488561	803266
Sur comptes clients	115602			115602
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	604163	803266	488561	918868
TOTAL GENERAL	1993779	1436767	958212	2472333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1436767	958212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux	1031771			
Autres créances clients	9925916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9086			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12485			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	402860			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27065729			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630			
Charges constatées d’avance	81556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	38530123	37498262	1031861	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	289	289		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5466402	5466402		
Personnel et comptes rattachés	2640885	2640885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1665293	1665293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	268921	268921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272311	272311		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55238	55238		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3376380	3376380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	566152	566152		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14311871	14311871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	206			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	206