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BILAN I.T.W. DE FRANCE 2020 Siren 728202417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	560487	535017	25470	57959
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396693		396693	396693
Constructions	8731893	6506149	2225743	2522582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41592577	32325799	9266778	12295433
Autres immobilisations corporelles	2071982	1776635	295347	383881
Immobilisations en cours	9011		9011	264766
Avances et acomptes	4034		4034	286206
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	10090
TOTAL (I)	53366769	41143602	12223167	16217613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1444980	166629	1278351	1234772
En cours de production de biens	1790865	21734	1769130	1992547
En cours de production de services	162475		162475	112115
Produits intermédiaires et finis	3296392	300197	2996195	3060422
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110802		110802	129565
Clients et comptes rattachés	15427567	115601	15311966	15516169
Autres créances	23933613		23933613	22433651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2366		2366	2495
Charges constatées d’avance	179573		179573	106596
TOTAL (II)	46348635	604162	45744472	44588333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99715405	41747764	57967640	60805946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	14080000		14080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7333		7332	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1408000		1408000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15911826		13694672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7819092		9217156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39226252		38407160	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	161148		198478	
Provisions pour charges	1228468		1258376	
TOTAL (III)	1389616		1456854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30214		72159	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	306045		253515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8016848		8668573	
Dettes fiscales et sociales	4326748		5358085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252676		305298	
Autres dettes	3559931		5050126	
Produits constatés d’avance (2)	859306		1234170	
TOTAL (IV)	17351771		20941929	
(V)			2	
TOTAL GENERAL (I à V)	57967640		60805946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17045726		20688414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1198161	312777	1510939	2058921
Production vendue biens	32760474	28370604	61131079	75759126
Production vendue services	1344907	63167	1408075	1869501
Chiffres d’affaires nets	35303543	28746550	64050093	79687550
				
Production stockée			-304973	563597
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57040	263035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1490069	792875
Autres produits			1981325	2678248
Total des produits d’exploitation (I)			67273556	83985306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			694956	866250
Variation de stock (marchandises)			28714	-16249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13377539	17949488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16216	490364
Autres achats et charges externes			16652350	21425749
Impôts, taxes et versements assimilés			1050545	1152921
Salaires et traitements			9908942	11082381
Charges sociales			4483288	5187794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3472459	3725549
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			488560	42906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			399065	715863
Autres charges			5118201	6635036
Total des charges d’exploitation (II) 			55690839	69258055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11582717	14727250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	65
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7773	27071
Reprises sur provisions et transferts de charges				303
Différences positives de change			23	60
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7855	27500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5621
Différences négatives de change			39	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	5630
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7816	21869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11590533	14749120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2163845		28999	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2163845		29714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2174165		52252	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2174330		52402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10484		-22688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1044167		1327974	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2716789		4181302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69445257		84042521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61626164		74825365	
BENEFICE OU PERTE	7819092		9217156	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		231542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		6494541	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		656464	7920	
Total Immobilisations corporelles		56510675	3525715	
Total Immobilisations financières		10090		
Total Général		57177229	3533636	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			103897	560487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7230199	52806193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	90
Total Général			7344096	53366770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				161148
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1008566
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				219902
Total Provisions pour risques et charges	1456854	399065	466303	1389616
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	644758	488560	644758	488560
Sur comptes clients	227231		111630	115601
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	871990	488560	756388	604162
TOTAL GENERAL	2328845	887625	1222691	1993779
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		887625	1222691	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux	138267	1	138267	
Autres créances clients	15289300	15289300		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4287	4287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5644	5644		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	968601	968601		
Autres impôts, taxes versements assimilés	100742	100742		
Divers	4676	4676		
Groupe et associés	22848205	22848205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1455	1455		
Charges constatées d’avance	179573	179573		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30214	30214		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8016848	8016848		
Personnel et comptes rattachés	2440456	2440456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1651199	1651199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235093	235093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252676	252676		
Groupe et associés	2716789	2716789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	843142	843142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	859306	859306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17045726	17045726		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel