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BILAN I.T.W. DE FRANCE 2018 Siren 728202417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	660237	563730	96506	151024
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396693		396693	396693
Constructions	8636149	6290492	2345657	2188686
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42430732	29197992	13232740	8725271
Autres immobilisations corporelles	2252872	1860694	392178	376380
Immobilisations en cours	150664		150664	161701
Avances et acomptes	213881		213881	337893
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10090		10090	10090
TOTAL (I)	54751322	37912910	16838412	12347741
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1951560	283467	1668093	1190883
En cours de production de biens	1674516	48403	1626112	1869636
En cours de production de services	230563		230563	151024
Produits intermédiaires et finis	3098494	380453	2718041	2704248
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	188781		188781	226045
Clients et comptes rattachés	13975762	232486	13743275	16138705
Autres créances	23149979		23149979	28198946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2459		2459	2477
Charges constatées d’avance	49924		49924	227229
TOTAL (II)	44322039	944810	43377229	50709195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	303		303	2307
TOTAL GENERAL (0 à V)	99073665	38857720	60215944	63059244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	14080000		14080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7333		7333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1408000		1408000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12176672		12636187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10318000		11860484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37990005		39992005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	152719		128899	
Provisions pour charges	1034182		880890	
TOTAL (III)	1186901		1009790	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11550		4900	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	528468		371887	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7809412		9624492	
Dettes fiscales et sociales	5207577		5397431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	708206		611013	
Autres dettes	5901961		5623949	
Produits constatés d’avance (2)	871860		423773	
TOTAL (IV)	21039037		22057449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60215944		63059244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20510569		21685561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1689727	584837	2274564	2776477
Production vendue biens	49470383	29721071	79191454	81442852
Production vendue services	357191	1785250	2142441	2446443
Chiffres d’affaires nets	51517301	32091158	83608459	86665773
				
Production stockée			-169211	-125367
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36004	15139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1028177	1090615
Autres produits			2754226	3028712
Total des produits d’exploitation (I)			87257656	90674874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			924351	1295410
Variation de stock (marchandises)			-17069	59555
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20010910	19849414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-574535	-498496
Autres achats et charges externes			21918124	23587242
Impôts, taxes et versements assimilés			1282157	1276587
Salaires et traitements			10594633	10555216
Charges sociales			5009421	4986478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3219215	2752219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			823953	616949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			384954	271521
Autres charges			6904231	7339824
Total des charges d’exploitation (II) 			70480348	72091923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16777308	18582950
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			60	40
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6958	4979
Reprises sur provisions et transferts de charges			2307	917
Différences positives de change			46	5048
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9371	10984
Dotations financières sur amortissements et provisions			303	2307
Intérêts et charges assimilées			5655	5859
Différences négatives de change				29806
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5958	37974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3413	-26989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16780721	18555960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	103326		124198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103326		124198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140398		211227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140398		211227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37072		-87029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1376228		1351156	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5049421		5257292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87370354		90810057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77052354		78949573	
BENEFICE OU PERTE	10318000		11860484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	205309		186901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6728113		7179480	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46909612		8344662
Total Immobilisations financières				
Total Général		47574722		8349879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1173279	54080995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1173279	54751322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	503996	59734		563730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34722985	3159480	533286	37349179
AMORTISSEMENTS Total Général	35226981	3219215	533286	37912910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				152416
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				303
Provisions pour pensions et obligations similaires				939056
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95125
Total Provisions pour risques et charges	1009790	385257	208145	1186901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	616949	712323	616949	712323
Sur comptes clients	120856	111630		232486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	737805	823953	616949	944810
TOTAL GENERAL	1747595	1209211	825094	2121712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1208908	822787	
                                             - Financières		303	2307	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10090		10090	
Clients douteux ou litigieux	278508		278508	
Autres créances clients	13697253	13697253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7522	7522		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	926873	926873		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15530	15530		
Divers				
Groupe et associés	22175355	22175355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24698	24698		
Charges constatées d’avance	49924	49924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37185755	36897156	288598	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11550	11550		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7809412	7809412		
Personnel et comptes rattachés	2895585	2895585		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1851082	1851082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59470	59470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	401439	401439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	708206	708206		
Groupe et associés	4787939	4787939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1114022	1114022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	871860	871860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20510569	20510569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel