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BILAN I.T.W. DE FRANCE 2017 Siren 728202417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	655020	503996	151024	108423
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396693		396693	396693
Constructions	8176442	5987756	2188686	2143176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35652116	26926844	8725271	7042889
Autres immobilisations corporelles	2184766	1808385	376381	363058
Immobilisations en cours	161702		161702	112864
Avances et acomptes	337893		337893	212565
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10090		10090	10090
TOTAL (I)	47574722	35226981	12347741	10389758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1377025	186142	1190883	782785
En cours de production de biens	1986423	116787	1869636	2173448
En cours de production de services	151024		151024	220520
Produits intermédiaires et finis	3018268	314020	2704248	2573151
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	226046		226046	147403
Clients et comptes rattachés	16259562	120857	16138705	17271905
Autres créances	28198947		28198947	33405839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2478		2478	2862
Charges constatées d’avance	227229		227229	51622
TOTAL (II)	51447002	737806	50709196	56629535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2307		2307	917
TOTAL GENERAL (0 à V)	99024031	35964786	63059245	67020210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	14080000		14080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7333		7333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1408000		1408000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12636188		17438920	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11860484		11037268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39992005		43971521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	128899		181323	
Provisions pour charges	880891		990008	
TOTAL (III)	1009790		1171331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4900		48987	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	371887		206236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9624493		8314240	
Dettes fiscales et sociales	5397432		5412832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	611014		341983	
Autres dettes	5623950		6221810	
Produits constatés d’avance (2)	423774		1331270	
TOTAL (IV)	22057449		21877358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63059245		67020210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21685562		21671122	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1907200	869278	2776478	2554311
Production vendue biens	50624166	30818687	81442853	76524986
Production vendue services	361139	2085304	2446444	2627246
Chiffres d’affaires nets	52892505	33773269	86665774	81706543
				
Production stockée			-125367	-615703
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15140	52941
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1090615	1430135
Autres produits			3028712	3056681
Total des produits d’exploitation (I)			90674874	85630598
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1295411	1128268
Variation de stock (marchandises)			59555	-54685
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19849414	17170475
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-498496	182766
Autres achats et charges externes			23587242	23152721
Impôts, taxes et versements assimilés			1276588	1250177
Salaires et traitements			10555217	10370688
Charges sociales			4986479	4984539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2752220	2716336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			616949	469262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			271521	283713
Autres charges			7339825	5568092
Total des charges d’exploitation (II) 			72091924	67222352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18582950	18408245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4979	10128
Reprises sur provisions et transferts de charges			917	
Différences positives de change			5048	13312
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10985	23520
Dotations financières sur amortissements et provisions			2307	917
Intérêts et charges assimilées			5860	4395
Différences négatives de change			29807	23640
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37974	28952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26989	-5431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18555961	18402814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			770	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124198		42100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124198		42870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211227		30630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211227		30630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87029		12240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1351156		1430396	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5257292		5947390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90810057		85696988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78949573		74659720	
BENEFICE OU PERTE	11860484		11037268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	186901		155760	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7179480		5144925	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		47659525		
Total Immobilisations financières		10090		
Total Général		48344162		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46909612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10090
Total Général				47574722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37388280	2696012	5361308	34722985
AMORTISSEMENTS Total Général	37388280	2696012	5361308	34722985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				126592
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2307
Provisions pour pensions et obligations similaires				829475
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51416
Total Provisions pour risques et charges	1171331	273828	435369	1009790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	469262	616949	469262	616949
Sur comptes clients	120857			120857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	590119	616949	469262	737806
TOTAL GENERAL	1761450	890777	904631	1747596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		888470	903714	
                                             - Financières		2307	917	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10090			
Clients douteux ou litigieux	144553			
Autres créances clients	16115009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11071			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5672			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1190417			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26976974			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14812			
Charges constatées d’avance	227229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	44695827	44541184	154643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4900	4900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9624493	9624493		
Personnel et comptes rattachés	3028891	3028891		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1923166	1923166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306	306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445068	445068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	611014	611014		
Groupe et associés	4956111	4956111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	667838	667838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	423774	423774		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21685561	21685561		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	243			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	243