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BILAN I.T.W. DE FRANCE 2016 Siren 728202417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	674547	566124	108423	160475
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	396693		396693	396693
Constructions	7963316	5820140	2143176	2167587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36679901	29637012	7042889	7344425
Autres immobilisations corporelles	2294186	1931128	363058	333223
Immobilisations en cours	112864		112864	31358
Avances et acomptes	212565		212565	46094
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10090		10090	11199
TOTAL (I)	48344162	37954404	10389758	10491054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	878529	95744	782785	914813
En cours de production de biens	2248394	74946	2173448	2466772
En cours de production de services	220520		220520	219804
Produits intermédiaires et finis	2871723	298572	2573151	2837199
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	147403		147403	71031
Clients et comptes rattachés	17392762	120857	17271905	13495002
Autres créances	33405839		33405839	34312144
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2862		2862	2862
Charges constatées d’avance	51622		51622	70423
TOTAL (II)	57219654	590119	56629535	54390050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	917		917	
TOTAL GENERAL (0 à V)	105564733	38544523	67020210	64881104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	14080000		14080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7333		7333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1408000		1408000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17438920		22112748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11037268		8526172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43971521		46134253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	181323		429973	
Provisions pour charges	990008		924727	
TOTAL (III)	1171331		1354700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48987		52317	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206236		359490	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8314240		6943049	
Dettes fiscales et sociales	5412832		4723737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341983		317220	
Autres dettes	6221810		4386002	
Produits constatés d’avance (2)	1331270		608737	
TOTAL (IV)	21877358		17390553	
(V)			1598	
TOTAL GENERAL (I à V)	67020210		64881104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21671122		17031063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2332237	222074	2554311	1496585
Production vendue biens	46635299	29889688	76524986	67421663
Production vendue services	343603	2283644	2627246	2378549
Chiffres d’affaires nets	49311138	32395405	81706543	71296797
				
Production stockée			-615703	457053
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52941	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1430135	619260
Autres produits			3056681	2357338
Total des produits d’exploitation (I)			85630598	74733448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1128268	1232523
Variation de stock (marchandises)			-54685	1560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17170475	15788245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			182766	-236033
Autres achats et charges externes			23152721	21030283
Impôts, taxes et versements assimilés			1250177	1084745
Salaires et traitements			10370688	9554519
Charges sociales			4984539	4654091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2716336	2669042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			469262	1879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			283713	492098
Autres charges			5568092	4662592
Total des charges d’exploitation (II) 			67222352	60935546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18408245	13797903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10128	27615
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13312	20029
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23520	47770
Dotations financières sur amortissements et provisions			917	
Intérêts et charges assimilées			4395	5380
Différences négatives de change			23640	15283
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28952	20663
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5431	27106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18402814	13825009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	770			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42100		93687	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42870		93687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30630		142259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30630		146627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12240		-52940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1430396		1135705	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5947390		4110192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85696988		74874905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74659720		66348733	
BENEFICE OU PERTE	11037268		8526172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155760		145368	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			3643	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5144925		4547544	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45735245		
Total Immobilisations financières		11199		
Total Général		46409350		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				47659525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10090
Total Général				48344162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35415865	2652642	680228	37388279
AMORTISSEMENTS Total Général	35918296	2716335	680228	37954403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34483
Provisions pour garanties données aux clients				145923
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				917
Provisions pour pensions et obligations similaires				809234
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				180774
Total Provisions pour risques et charges	1354700	284630	467999	1171331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	524362	469262	524362	469262
Sur comptes clients	402871		282014	120857
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	927233	469262	806376	590119
TOTAL GENERAL	2281933	753892	1274375	1761450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		752975	1274375	
                                             - Financières		917		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10090			
Clients douteux ou litigieux	144553			
Autres créances clients	17248209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13528			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3405			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	908029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32477393			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3483			
Charges constatées d’avance	51622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50860312	50705669	154643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48987	48987		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8314240	8314240		
Personnel et comptes rattachés	2965130	2965130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1868383	1868383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108504	108504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	470815	470815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341983	341983		
Groupe et associés	5706612	5706612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	515198	515198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1331270	1331270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21671122	21671122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	220			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	220