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BILAN FONCIA VBDS 2021 Siren 728203480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1624443		1624443	1854980
Autres immobilisations incorporelles	605399		605399	22390
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1524	1524		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	302782	233185	69597	51313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	895292		895292	
Créances rattachées à des participations				78454
Autres titres immobilisés				
Prêts	106199		106199	100898
Autres immobilisations financières	51256	3900	47356	46898
TOTAL (I)	3586895	238609	3348286	2154934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72348		72348	107000
Clients et comptes rattachés	1570790		1570790	1312787
Autres créances	5223142		5223142	4342995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4721498		4721498	5137124
Charges constatées d’avance	17204		17204	4634
TOTAL (II)	11604982		11604982	10904539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15191877	238609	14953267	13059472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300649		300649	
Report à nouveau	4339906		3506906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178812		833000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4945866		4767055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167675		16723	
Provisions pour charges	291517		61435	
TOTAL (III)	459191		78158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61751		2739890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	924398		167049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	737003		1660806	
Dettes fiscales et sociales	2072192		844512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5752865		2802003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9548209		8214259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14953267		13059472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10800563		10800563	6032659
Chiffres d’affaires nets	10800563		10800563	6032659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22803	68411
Autres produits			1609	7639
Total des produits d’exploitation (I)			10824974	6108709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2201077	840181
Impôts, taxes et versements assimilés			215595	158312
Salaires et traitements			4680896	2226992
Charges sociales			1818624	856124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13021	11533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			393341	12261
Autres charges			1165322	809414
Total des charges d’exploitation (II) 			10487877	4914818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337097	1193891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38164	19947
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3844	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3844	
Dotations financières sur amortissements et provisions			163	1059
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			163	1059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3681	-1059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378942	1212779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6986		1040	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6986		1040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6986		-1040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	90260		48668	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102884		330071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10866982		6128656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10688170		5295657	
BENEFICE OU PERTE	178812		833000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1877370		359458
Total Immobilisations corporelles		273002		31305
Total Immobilisations financières		230151		822596
Total Général		2380522		1213359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6986	2229842
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				304306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1052747
Total Général			6986	3586895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221688	13021		234709
AMORTISSEMENTS Total Général	221688	13021		234709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				155897
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119512
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				183783
Total Provisions pour risques et charges	78158	393504	12471	459191
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3900			3900
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3900			3900
TOTAL GENERAL	82058	393504	12471	463091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		393341	8627	
                                             - Financières		163	3844	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	106199		106199	
Autres immobilisations financières	51256		51256	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1570790	1570790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7390	7390		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14059	14059		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125365	125365		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2865	2865		
Groupe et associés	4942666	4942666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203145	203145		
Charges constatées d’avance	17204	17204		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7040939	6883483	157455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61751	61751		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	737003	737003		
Personnel et comptes rattachés	1116994	1116994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	755279	755279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95692	95692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104227	104227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	924398	924398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5752865	5752865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9548209	9548209		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel