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BILAN FONCIA VBDS 2020 Siren 728203480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1854980		1854980	1840052
Autres immobilisations incorporelles	22390		22390	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1524	1524		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271477	220164	51313	51247
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	78454		78454	
Autres titres immobilisés				
Prêts	100898		100898	102557
Autres immobilisations financières	50798	3900	46898	45736
TOTAL (I)	2380522	225588	2154934	2039592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	107000		107000	300
Clients et comptes rattachés	1312787		1312787	738602
Autres créances	4342995		4342995	2935350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5137124		5137124	5103672
Charges constatées d’avance	4634		4634	8674
TOTAL (II)	10904539		10904539	8786599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13285060	225588	13059472	10826191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300649		300649	
Report à nouveau	3506906		3106268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833000		400638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4767055		3934055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16723		29356	
Provisions pour charges	61435		61883	
TOTAL (III)	78158		91239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2739890		2687975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	167049		4785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1660806		507050	
Dettes fiscales et sociales	844512		620941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2802003		2980145	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8214259		6800897	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13059472		10826191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6032659		6032659	5943516
Chiffres d’affaires nets	6032659		6032659	5943516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68411	117379
Autres produits			7639	2832
Total des produits d’exploitation (I)			6108709	6063726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			840181	2090133
Impôts, taxes et versements assimilés			158312	138238
Salaires et traitements			2226992	2046233
Charges sociales			856124	858538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11533	13156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12261	20067
Autres charges			809414	275249
Total des charges d’exploitation (II) 			4914818	5441922
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1193891	621804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			19947	20001
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			1059	5051
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1059	5051
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1059	-5051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1212779	636754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			988	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3621	
Total des produits exceptionnels (VII)			4609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1040		9276	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20988	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1040		30264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1040		-25655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48668		46268	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330071		164193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6128656		6088336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5295657		5687698	
BENEFICE OU PERTE	833000		400638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1840052		38358
Total Immobilisations corporelles		261403		11599
Total Immobilisations financières		152193		95056
Total Général		2253648		145013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1040	1877370
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				273002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17099	230151
Total Général			18139	2380522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210156	11533		221688
AMORTISSEMENTS Total Général	210156	11533		221688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41889
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36269
Total Provisions pour risques et charges	91239	13321	26401	78158
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3900			3900
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3900			3900
TOTAL GENERAL	95139	13321	26401	82058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	78454	78454		
Prêts	100898	24118	76780	
Autres immobilisations financières	50798		50798	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1312787	1312787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1207	1207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	231757	231757		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24711	24711		
Groupe et associés	4041689	4041689		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150631	150631		
Charges constatées d’avance	4634	4634		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5997566	5869987	127579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2739890	2739890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1660806	1660806		
Personnel et comptes rattachés	302788	302788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280707	280707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198377	198377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62640	62640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167049	167049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2802003	2802003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8214259	8214259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel