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BILAN FONCIA VBDS 2018 Siren 728203480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1816843		1816843	1767453
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1524	1524		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	365751	287797	77953	98498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	132799		132799	176988
Autres immobilisations financières	48961		48961	48752
TOTAL (I)	2365879	289321	2076557	2091692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	941973		941973	753005
Autres créances	2587494		2587494	2061317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2514390		2514390	4182592
Charges constatées d’avance	54630		54630	584
TOTAL (II)	6098487		6098488	6997499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8464368	289321	8175046	9089192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	115000		115000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11500		11500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300648		300648	
Report à nouveau	2520527		1522956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	585740		1032201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3533416		2982306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130987		57350	
Provisions pour charges	48788		109160	
TOTAL (III)	179776		166511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40458		10755	
Emprunts et dettes financières divers (4)			167736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473585		290323	
Dettes fiscales et sociales	706207		700462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			24672	
Autres dettes	3241601		4746425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4461853		5940375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8175046		9089192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5984920		5984920	5950489
Chiffres d’affaires nets	5984920		5984920	5950489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87724	205045
Autres produits			9560	27284
Total des produits d’exploitation (I)			6082205	6182818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1750291	1395504
Impôts, taxes et versements assimilés			161012	65954
Salaires et traitements			2141608	2029223
Charges sociales			847143	828582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20545	25318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			83257	67802
Autres charges			258156	281772
Total des charges d’exploitation (II) 			5262015	4694157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			820190	1488660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21988	45077
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			603	780
Intérêts et charges assimilées				1127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			603	1907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-603	-1907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			841575	1531829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2360		1820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2360		1820	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2360		-1820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46375		19181	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207100		478627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6104193		6227895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5518453		5195694	
BENEFICE OU PERTE	585740		1032201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1767453		49390
Total Immobilisations corporelles		371070		
Total Immobilisations financières		225740		-43979
Total Général		2364264		5410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1816843
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3795	367275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				181760
Total Général			3795	2365879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272571	20545	3795	289321
AMORTISSEMENTS Total Général	272571	20545	3795	289321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				114550
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65225
Total Provisions pour risques et charges	166511	83860	70595	179776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	166511	83860	70595	179776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83257		
                                             - Financières		603		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	132799	132799		
Autres immobilisations financières	48961	48961		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	941973	941973		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7267	7267		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18875	18875		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56648	56648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6959	6959		
Groupe et associés	2410996	2410996		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86747	86747		
Charges constatées d’avance	54630	54630		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3765859	3765859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40458	40458		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473585	473585		
Personnel et comptes rattachés	301221	301221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294009	294009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56551	56551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54424	54424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3241601	3241601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4461853	4461853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel