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BILAN SOCIETE ANONYME COMALEC 2017 Siren 727320020				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	118748		118748	118748
Autres immobilisations incorporelles	36344	19835	16509	22945
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16321	3692	12629	14262
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	78218	62813	15405	19830
Autres immobilisations corporelles	392566	260770	131796	141998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000	9000	111000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5030		5030	2910
TOTAL (I)	767226	356110	411117	320692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128500		128500	101915
En cours de production de biens	96024		96024	37771
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2348
Clients et comptes rattachés	986363	10306	976057	1021332
Autres créances	189030		189030	124687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	450704		450704	292899
Charges constatées d’avance	27384		27384	31116
TOTAL (II)	1878005	10306	1867699	1612068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2645231	366416	2278815	1932760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165880		165880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74748		74748	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16588		16588	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493735		391016	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97214		152724	
Subventions d’investissement	5253		2182	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853419		803138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311495		183503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7077	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	712868		598393	
Dettes fiscales et sociales	328199		335418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2433		1335	
Produits constatés d’avance (2)	70388		3687	
TOTAL (IV)	1425397		1129622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2278815		1932760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5075		5075	4594
Production vendue services	4700611	771600	5472212	5064982
Chiffres d’affaires nets	4705687	771600	5477287	5069576
				
Production stockée			58252	27871
Production immobilisée				7894
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54264	28257
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			5589804	5133609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2160779	2033695
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26585	1346
Autres achats et charges externes			1359731	1135287
Impôts, taxes et versements assimilés			61043	51074
Salaires et traitements			1222094	1074460
Charges sociales			636001	558375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74141	53022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			683	17584
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			773	1901
Total des charges d’exploitation (II) 			5488661	4926745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101143	206864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			615	608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			615	608
Dotations financières sur amortissements et provisions			9000	
Intérêts et charges assimilées			4064	2085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13064	2085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12450	-1476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88693	205388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8401		1379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4729		8549	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13130		9928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	588		3230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	588		3684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12543		6245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			25674	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4022		33235	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5603549		5144146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5506335		4991422	
BENEFICE OU PERTE	97214		152724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157094		4430
Total Immobilisations corporelles		440197		47016
Total Immobilisations financières		2910		122120
Total Général		600200		173566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6432	155092
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108	487104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				125030
Total Général			6540	767226
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15401	10866	6432	19835
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	264107	63275	108	327274
AMORTISSEMENTS Total Général	279508	74141	6540	347110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26290	683	16667	10306
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26290	9683	16667	19306
TOTAL GENERAL	26290	9683	16667	19306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		683	16667	
                                             - Financières		9000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11785			
Autres créances clients	974579			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2911			
Impôts sur les bénéfices	109961			
T. V. A.	24676			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51482			
Charges constatées d’avance	27384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207808	1207808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3910	3910		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307585	72288	199538	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	712868	712868		
Personnel et comptes rattachés	1915	1915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154161	154161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169526	169526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2597	2597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2433	2433		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70388	70388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1425397	1190100	199538	35760
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43