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BILAN COMPTOIR AGRICOLE DU MARMANDAIS 2021 Siren 727250052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17515	15871	1644	
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	437951	210928	227023	249393
Constructions	1555163	968809	586354	632957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1097562	1086848	10714	16467
Autres immobilisations corporelles	539841	494145	45695	44663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100847		100847	100847
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749		749	749
TOTAL (I)	3815611	2776603	1039008	1111060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2746881		2746881	1592481
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2141884	177169	1964714	1280466
Autres créances	236796		236796	207467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58908		58908	700665
Charges constatées d’avance	77852		77852	18841
TOTAL (II)	5262323	177169	5085153	3799922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9077935	2953773	6124161	4910982
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3459351		3432298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40796		57853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	350395		50946	
TOTAL (I)	3898944		3589498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	994382		209370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429		429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	872854		707055	
Dettes fiscales et sociales	197226		201612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			66472	
Autres dettes	160324		136544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2225217		1321483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6124161		4910982	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2187460		1200773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	873633			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10951454	1102796	12054251	8833083
Production vendue biens				
Production vendue services	93166		93166	54278
Chiffres d’affaires nets	11044621	1102796	12147417	8887362
				
Production stockée				
Production immobilisée				360
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38629	31610
Autres produits			1013	1965
Total des produits d’exploitation (I)			12187061	8921298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11574376	7917877
Variation de stock (marchandises)			-1154400	-288627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13071	6800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			651703	551996
Impôts, taxes et versements assimilés			178052	173095
Salaires et traitements			330969	312556
Charges sociales			87785	80310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99182	90772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50158	15842
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	138
Total des charges d’exploitation (II) 			11831233	8860761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355827	60537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			396	398
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			396	398
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3569	5471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3569	5471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3173	-5072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352653	55464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1792			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75785	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4489		4489	
Total des produits exceptionnels (VII)	6281		80274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			55809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	303938			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303938		55809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297656		24464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14201		22076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12193738		9001970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12152941		8944117	
BENEFICE OU PERTE	40796		57853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10147		23519	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81521		1974
Total Immobilisations corporelles		3605362		25157
Total Immobilisations financières		101598		
Total Général		3788481		27131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3630519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101598
Total Général				3815612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15542	330		15872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2661879	98852		2760732
AMORTISSEMENTS Total Général	2677421	99182		2776603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux	221193		221193	
Autres créances clients	1920692	1920692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7263	7263		
T. V. A.	211357	211357		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18177	18177		
Charges constatées d’avance	77852	77852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2457283	2235340	221943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	873634	873634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120749	82992	37757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	872854	872854		
Personnel et comptes rattachés	64990	64990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27626	27626		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6800	6800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97810	97810		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160254	160254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2225217	2187461	37757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel