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BILAN COMPTOIR AGRICOLE DU MARMANDAIS 2020 Siren 727250052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15541	15541		1
Fonds commercial	60979		60979	60979
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	437951	188557	249393	271868
Constructions	1555163	922206	632957	658525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1097562	1081095	16467	25541
Autres immobilisations corporelles	514684	470020	44663	61682
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100847		100847	78851
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749		749	749
TOTAL (I)	3788481	2677421	1111060	1158200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1592481		1592481	1303853
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1437261	156795	1280466	999713
Autres créances	207467		207467	129061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700665		700665	1152374
Charges constatées d’avance	18841		18841	21248
TOTAL (II)	3956717	156795	3799922	3606250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7745198	2834216	4910982	4764451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	44000		44000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400		4400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3432298		3378276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57853		84821	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	50946		55435	
TOTAL (I)	3589498		3566934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209370		316053	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429		429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	707055		599762	
Dettes fiscales et sociales	201612		163046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66472			
Autres dettes	136544		118224	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1321483		1197516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4910982		4764451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1200773		988412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7500340	1332742	8833083	10107941
Production vendue biens				
Production vendue services	54278		54278	3488
Chiffres d’affaires nets	7554619	1332742	8887362	10111429
				
Production stockée				
Production immobilisée			360	3416
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31610	90952
Autres produits			1965	972
Total des produits d’exploitation (I)			8921298	10206770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7917877	8339382
Variation de stock (marchandises)			-288627	484347
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6800	6582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			551996	564879
Impôts, taxes et versements assimilés			173095	134216
Salaires et traitements			312556	298969
Charges sociales			80310	83367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90772	126918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15842	43161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138	1794
Total des charges d’exploitation (II) 			8860761	10083620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60537	123150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			398	348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			398	348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5471	7752
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5471	7752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5072	-7404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55464	115745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75785			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4489		4490	
Total des produits exceptionnels (VII)	80274		4490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55809		760	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1668	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55809		2428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24464		2061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22076		32986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9001970		10211608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8944117		10126787	
BENEFICE OU PERTE	57853		84821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23519			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76521		5000
Total Immobilisations corporelles		3589204		16660
Total Immobilisations financières		79601		77782
Total Général		3745327		99442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81521
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			502	3605362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55785	101598
Total Général			56287	3788481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15540	1		15542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2571586	90771	478	2661879
AMORTISSEMENTS Total Général	2587126	90772	478	2677421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	750		750	
Clients douteux ou litigieux	230667		230667	
Autres créances clients	1206595	1206595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10911	10911		
T. V. A.	189154	189154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1065	1065		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6138	6138		
Charges constatées d’avance	18841	18841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1664321	1432904	231416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209370	88660	120710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	707055	707055		
Personnel et comptes rattachés	63752	63752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36331	36331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3383	3383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98146	98146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66472	66472		
Groupe et associés	134454	134454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2520	2520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321484	1200774	120710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12