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BILAN COMPTOIR AGRICOLE DU MARMANDAIS 2016 Siren 727250052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15194	15194		
Fonds commercial	60979		60979	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	347572	98056	249515	
Constructions	1664614	754642	909972	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1202577	1138514	64063	
Autres immobilisations corporelles	479734	354177	125556	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76935		76935	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749		749	
TOTAL (I)	3848358	2360585	1487773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1265680		1265680	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	878523	203611	674912	
Autres créances	126263		126263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1041018		1041018	
Charges constatées d’avance	8498		8498	
TOTAL (II)	3319984	203611	3116373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7168343	2564196	4604146	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	44000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3179044			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137181			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59581			
TOTAL (I)	3424207			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635048			
Emprunts et dettes financières divers (4)	429			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345276			
Dettes fiscales et sociales	142384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1179939			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4604146			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	652866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8320102	504866	8824969	
Production vendue biens				
Production vendue services	27660		27660	
Chiffres d’affaires nets	8347762	504866	8852629	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46624	
Autres produits			7662	
Total des produits d’exploitation (I)			8906916	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7618467	
Variation de stock (marchandises)			-28491	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20335	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552238	
Impôts, taxes et versements assimilés			111385	
Salaires et traitements			270522	
Charges sociales			104297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1147	
Total des charges d’exploitation (II) 			8780469	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			126447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			640	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			640	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9502	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117584	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2680			
Reprises sur provisions et transferts de charges	64847			
Total des produits exceptionnels (VII)	86096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5658			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80330			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60734			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8993653			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8856471			
BENEFICE OU PERTE	137181			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23649			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11677			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	749			
Clients douteux ou litigieux	243497			
Autres créances clients	35026			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13793			
T. V. A.	100958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5374			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6138			
Charges constatées d’avance	8498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1014035	769788	244247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241	241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634807	107734	411282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	345276	345276		
Personnel et comptes rattachés	48294	48294		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30825	30825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2307	2307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60956	60956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57229	57229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179939	652866	411282	115790
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-26010			
Location, charges locatives et de copropriété	36347			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52281			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	489620			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	552238			
Taxe professionnelle	13441			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97944			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111385			
Montant de la TVA. collectée	972035			
Total TVA. déductible sur biens et services	989257			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12