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BILAN SOCIETE D'APPLICATIONS COMPTABLES 2016 Siren 727180184				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25954	24799	1155	5982
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	340239	167890	172348	100998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170000		170000	170000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5122		5122	5122
Prêts				
Autres immobilisations financières	184		184	184
TOTAL (I)	579611	192689	386922	323398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7954		7954	9564
En cours de production de biens				
En cours de production de services	168444		168444	148214
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	589355	30900	558455	571055
Autres créances	73933		73933	78638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52297		52297	21612
Charges constatées d’avance	18935		18935	22154
TOTAL (II)	910918	30900	880018	851237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1490529	223589	1266940	1174635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8430		1660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270977		202770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394907		319930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	115900		112902	
TOTAL (III)	115900		112902	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142470		43403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20500		58950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37380		69201	
Dettes fiscales et sociales	311290		288655	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10118		23701	
Autres dettes	54576		76990	
Produits constatés d’avance (2)	179801		180900	
TOTAL (IV)	756134		741803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1266940		1174635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2060073		2060073	1977784
Chiffres d’affaires nets	2060073		2060073	1977784
				
Production stockée			20230	-38022
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24268	31513
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			2110571	1971276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19646	19465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1610	-901
Autres achats et charges externes			489747	535750
Impôts, taxes et versements assimilés			31360	21934
Salaires et traitements			809262	722639
Charges sociales			317934	321181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43801	35399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10376	24180
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2998	4237
Autres charges			4213	11000
Total des charges d’exploitation (II) 			1730947	1694885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			379624	276390
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			240	230
Autres intérêts et produits assimilés			50	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290	234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1582	1686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1582	1686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1292	-1453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378332	274938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19700		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19700		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16883			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16883			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2817		5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110172		77168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2130561		1976509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1859584		1773740	
BENEFICE OU PERTE	270977		202770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62901		1165
Total Immobilisations corporelles		304532		126043
Total Immobilisations financières		175306		
Total Général		542740		127208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62901		64066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90337	340239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175306
Total Général			90337	579611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18807	5992		24799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203534	37809	73453	167890
AMORTISSEMENTS Total Général	222341	43801	73453	192689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				115900
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112902	2998		115900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33953	10376	13430	30900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33953	10376	13430	30900
TOTAL GENERAL	146855	13374	13430	146800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13374	10602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184			
Clients douteux ou litigieux	37054			
Autres créances clients	552301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38633			
T. V. A.	4667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26579			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4054			
Charges constatées d’avance	18935			
TOTAL ETAT DES CREANCES	682407	579957	102450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73	73		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142396	41909	100486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37380	37380		
Personnel et comptes rattachés	85138	85138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85623	85623		
Impôts sur les bénéfices	16701	16701		
T.V.A.	105198	105198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18630	18630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10118	10118		
Groupe et associés	20500	20500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54576	54576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179801	179801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	756134	655647	100486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel