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BILAN HOPITAL PRIVE SAINTE MARIE CHALON 2017 Siren 726920374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	802966	792046	10920	6238
Fonds commercial	852469	852469		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4363587	3018336	1345251	1032606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9056502	7639595	1416907	1397043
Autres immobilisations corporelles	1079388	965346	114042	91615
Immobilisations en cours				42666
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	620261		620261	587141
Autres immobilisations financières	8400		8400	8400
TOTAL (I)	16789573	13267791	3521782	3171709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1298769		1298769	1264034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3056261	46519	3009743	1975093
Autres créances	2920455		2920455	3702137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334804		334804	56685
Charges constatées d’avance	852858		852858	987761
TOTAL (II)	8463148	46519	8416629	7985710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25252721	13314310	11938411	11157419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1101600		1101600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110160		110160	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5649359		-3830822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1345420		-1818537	
Subventions d’investissement	3363		74487	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5779656		-4363111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103462		55852	
Provisions pour charges	10400		13700	
TOTAL (III)	113862		69552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			7914378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28352		16274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3306301		3620820	
Dettes fiscales et sociales	3152823		3400130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153362		252080	
Autres dettes	10856480		171141	
Produits constatés d’avance (2)	106887		76156	
TOTAL (IV)	17604206		15450978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11938411		11157419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33787699		33787699	34080989
Chiffres d’affaires nets	33787698		33787699	34080989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			566593	622292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			826322	484177
Autres produits			306264	225907
Total des produits d’exploitation (I)			35486878	35413366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2724	285
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10906230	10486292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34735	82584
Autres achats et charges externes			10359385	10339530
Impôts, taxes et versements assimilés			1480629	1553377
Salaires et traitements			9443100	10032883
Charges sociales			3902589	4138332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			926718	895107
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46519	38831
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72718	33505
Autres charges			182389	90260
Total des charges d’exploitation (II) 			37288265	37690986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1801387	-2277621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162372	135674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162372	135674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162372	-135674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1963759	-2413295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17444		9523	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24770		9523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24770		8539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-593569		-586219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35511647		35422889	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36857068		37241425	
BENEFICE OU PERTE	-1345420		-1818537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1603686		51749
Total Immobilisations corporelles		13328957		1231874
Total Immobilisations financières		601541		44659
Total Général		15534185		1328282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1655435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42666	18688	14499477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11539	634661
Total Général		42666	30228	16789573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	744979	47067		792046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10765027	876937	18688	11623276
AMORTISSEMENTS Total Général	11510006	924004	18688	12415322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				110262
Total Provisions pour risques et charges	69552	72718	28408	113862
sur immobilisations – incorporelles	852469			852469
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72202	46519	72202	46519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	924672	46519	72202	898988
TOTAL GENERAL	994224	119236	100611	1012850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119236	100611	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	620261	11917		
Autres immobilisations financières	8400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3056261			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145863			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1607800			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	381142			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	796466			
Charges constatées d’avance	852858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7469051	6852307	616744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3306301	3306301		
Personnel et comptes rattachés	1443185	1443185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1316508	1316508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34212	34212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	358918	358918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153362	153362		
Groupe et associés	10721167	10721167		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146129	146129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106887	106887		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17586669	17586669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel