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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET 2021 Siren 726520158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7749000	3535000	4214000	2943000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	3679000	1604000	2075000	770000000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	5176000	1418000	3758000	-2147483648
Constructions	14159000	6381000	7778000	-2147483648
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43168000	30465000	12703000	-2147483648
Autres immobilisations corporelles	22316000	14983000	7333000	-2147483648
Immobilisations en cours	844000		844000	-2147483648
Avances et acomptes				4000000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	2000000
Prêts	58000	58000		
Autres immobilisations financières	565000		565000	592000000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	94041000	56840000	37202000	32794000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	967000	50000	917000	749000000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	369000		369000	382000000
Avances et acomptes versés sur commandes	31000		31000	71000000
Clients et comptes rattachés	13098000	1090000	12008000	-2147483648
Autres créances	5108000	171000	4937000	-2147483648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35934000		35934000	-2147483648
Disponibilités	8767000		8767000	-2147483648
Charges constatées d’avance	582000		582000	656000000
TOTAL (II)	64856000	1311000	63545000	-2147483648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				229000000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158897000	58151000	100746000	-2147483648
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	381000		381000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	32602000		31692000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	3269000		1747000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36290000		33858000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	49000		103000	
Dans les résultats	2000		-5000	
TOTAL (III)	51000		98000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1926000		2265000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1926000		2265000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	41919000		39034000	
Emprunts et dettes financières divers	303000		355000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7362000		8427000	
Dettes fiscales et sociales	12062000		11188000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	411000		647000	
Autres dettes	367000		661000	
Produits constatés d’avance	55000		154000	
TOTAL (IV)	62479000		60466000	
(V)				
TOTAL GENERAL	100746000		96687000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			106000	29000
Production vendue biens			95731000	87071000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			95837000	87100000
				
Production stockée				
Production immobilisée			28000	56000
Subventions d’exploitation			24000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			944000	521000
Autres produits			14000	10000
Total des produits d’exploitation (I)			96847000	87687000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108000	28000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9468000	7843000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-148000	111000
Autres achats et charges externes			39907000	35976000
Impôts, taxes et versements assimilés			2258000	2367000
Salaires et traitements			25981000	24653000
Charges sociales			7932000	7356000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6491000	6501000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			300000	442000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			474000	428000
Autres charges			27000	32000
Total des charges d’exploitation (II) 			92798000	85737000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4049000	1950000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17000	2000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1000	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			155000	301000
Total des produits financiers (V)			173000	303000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			305000	295000
Différences négatives de change			65000	68000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1000	
Total des charges financières (VI)			371000	363000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-198000	-60000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3851000	1890000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	130000		152000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3721000		2453000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	418000		185000	
Total des produits exceptionnels (VII)	4269000		2790000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	177000		166000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2975000		1604000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	419000		419000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3571000		2189000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	698000		601000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1619000		1689000	
Impôts différés	-339000		-1034000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	32691000		1881000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	2000		-5000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	32671000		1886000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier