ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET 2020 Siren 726520158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7000	7000		2000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	726000	650000	76000	170000
Fonds commercial	3152000	1055000	2097000	2091000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	2235000	1465000	770000	717000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	4254000	1281000	2973000	3103000
Constructions	11816000	6072000	5744000	5288000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37984000	27304000	10680000	10775000
Autres immobilisations corporelles	21087000	14358000	6729000	6776000
Immobilisations en cours	3133000		3133000	1459000
Avances et acomptes	4000		4000	12000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts	58000	58000		
Autres immobilisations financières	582000		592000	535000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	85044000	52250000	32794000	30932000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	787000	38000	749000	764000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	382000		382000	132000
Avances et acomptes versés sur commandes	71000		71000	94000
Clients et comptes rattachés	13165000	809000	12356000	12096000
Autres créances	5561000	171000	5390000	3815000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35529000		35529000	28079000
Disponibilités	8532000		8532000	7244000
Charges constatées d’avance	656000		656000	523000
TOTAL (II)	64683000	1018000	63665000	52747000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	229000		229000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149956000	53269000	96687000	83679000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	381000		381000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	31692000		28197000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1747000		3495000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33858000		32111000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	103000			
Dans les résultats	-5000			
TOTAL (III)	98000			
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	2837000		2550000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	2837000		2550000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31243000		20006000	
Emprunts et dettes financières divers	8146000		7465000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8427000		6732000	
Dettes fiscales et sociales	10616000		10676000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	647000		789000	
Autres dettes	661000		3334000	
Produits constatés d’avance	154000		16000	
TOTAL (IV)	59894000		49018000	
(V)				
TOTAL GENERAL	96687000		83679000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29000	80000
Production vendue biens			87071000	90267000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			87100000	90347000
				
Production stockée				
Production immobilisée			56000	62000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			521000	839000
Autres produits			10000	12000
Total des produits d’exploitation (I)			87687000	91260000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7843000	7753000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			111000	42000
Autres achats et charges externes			35976000	39436000
Impôts, taxes et versements assimilés			2367000	2071000
Salaires et traitements			24653000	23269000
Charges sociales			6750000	6726000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6362000	5793000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			442000	104000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1094000	1318000
Total des charges d’exploitation (II) 			85598000	86512000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2089000	4748000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			303000	276000
Total des produits financiers (V)			303000	276000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			363000	355000
Total des charges financières (VI)			363000	355000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60000	-79000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2029000	4669000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2790000		3912000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2790000		3912000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2328000		3652000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2328000		3652000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	462000		260000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1669000		2424000	
Impôts différés	-1034000		-771000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1742000		3495000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	17471		3495	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1747000		3495000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier