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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET 2019 Siren 726520158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7000	5000	2000	7000
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	722000	552000	170000	211000
Fonds commercial	3106000	1015000	2091000	2097000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	2044000	1327000	717000	856000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	4250000	1147000	3103000	2288000
Constructions	10857000	5569000	5288000	3241000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8794000	6088000	2706000	1779000
Autres immobilisations corporelles	21114000	14338000	6776000	8749000
Immobilisations en cours	1459000		1459000	167000
Avances et acomptes	12000		12000	108000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58000	58000		
Autres immobilisations financières	535000		535000	544000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	78985000	48053000	30932000	29315000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	800000	36000	764000	697000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132000		132000	155000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12502000	406000	12096000	11589000
Autres créances	3986000	171000	3815000	4773000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28079000		28079000	25824000
Disponibilités	7244000		7244000	6575000
Charges constatées d’avance	523000		523000	517000
TOTAL (II)	53360000	613000	52748000	50214000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	132345000	48666000	83679000	79529000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Capital social ou individuel	381000		381000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	4331000		10132000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	3495000		3903000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32111000		34617000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves			328000	
Dans les résultats			48000	
TOTAL (III)			376000	
Impôts différés	923000		1487000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1627000		1864000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	2550000		3351000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20006000		17000000	
Emprunts et dettes financières divers	188000		109000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6732000		6059000	
Dettes fiscales et sociales	10676000		10342000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	789000		182000	
Autres dettes	3334000		245000	
Produits constatés d’avance	16000		31000	
TOTAL (IV)	21531000		16828000	
(V)				
TOTAL GENERAL	83679000		795291000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			80000	25000
Production vendue biens			90267000	89665000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			90347000	89690000
				
Production stockée				
Production immobilisée			62000	18000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			839000	850000
Autres produits			12000	2000
Total des produits d’exploitation (I)			91260000	90560000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87000	25000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7753000	7471000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42000	49000
Autres achats et charges externes			39436000	39201000
Impôts, taxes et versements assimilés			2071000	2083000
Salaires et traitements			24047000	23056000
Charges sociales			6726000	7820000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3077000	3117000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104000	36000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			523000	540000
Autres charges			14000	22000
Total des charges d’exploitation (II) 			86512000	86309000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4748000	4251000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	1000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			275000	307000
Total des produits financiers (V)			276000	308000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288000	285000
Différences négatives de change			67000	94000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			355000	379000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79000	-71000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4669000	4180000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	214000		224000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3479000		1455000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	219000		207000	
Total des produits exceptionnels (VII)	3912000		1886000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	259000		390000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3343000		966000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000		175000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3652000		1531000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	260000		355000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	2424000		1131000	
Impôts différés	-771000		-686000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	3495000		3951000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)			48000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	3495000		3903000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier