ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET 2018 Siren 726520158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7000		7000	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	752000	541000	211000	210000
Fonds commercial	3106000	1009000	2097000	2142000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	2044000	1188000	856000	556000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	3304000	1016000	2288000	2266000
Constructions	7800000	4559000	3241000	3197000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31557000	20514000	11043000	11465000
Autres immobilisations corporelles	24586000	15837000	8749000	4334000
Immobilisations en cours	167000		167000	272000
Avances et acomptes	108000		108000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				26000
Autres immobilisations financières	544000		544000	472000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	73979000	44664000	29315000	24943000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	735000	38000	697000	628000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	155000		155000	185000
Avances et acomptes versés sur commandes	84000		84000	194000
Clients et comptes rattachés	11773000	184000	11589000	8532000
Autres créances	4773000		4773000	4155000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25824000		25824000	17250000
Disponibilités	6575000		6575000	9638000
Charges constatées d’avance	517000		517000	391000
TOTAL (II)	50436000	222000	50214000	40973000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124415000	44886000	79529000	65916000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	381000		381000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38000		38000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	30295000		26412000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	3903000		3983000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34617000		30814000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	328000		286000	
Dans les résultats	48000		42000	
TOTAL (III)	376000		328000	
Impôts différés	1487000		775000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	1864000		1777000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	3351000		2552000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24212000		17840000	
Emprunts et dettes financières divers	109000		57000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000		1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6059000		5285000	
Dettes fiscales et sociales	10342000		8208000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182000		228000	
Autres dettes	245000		595000	
Produits constatés d’avance	31000		8000	
TOTAL (IV)	41185000		32222000	
(V)				
TOTAL GENERAL	79529000		65916000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25000	62000
Production vendue biens			89665000	72616000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			89690000	72678000
				
Production stockée			18000	18000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			850000	464000
Autres produits			2000	
Total des produits d’exploitation (I)			90560000	73160000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25000	62000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7471000	6495000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49000	
Autres achats et charges externes			39201000	31706000
Impôts, taxes et versements assimilés			2083000	1636000
Salaires et traitements			22444000	18579000
Charges sociales			8432000	6394000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6006000	4183000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36000	58000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			540000	329000
Autres charges			22000	38000
Total des charges d’exploitation (II) 			86309000	69481000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4251000	3679000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	3000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			307000	403000
Total des produits financiers (V)			308000	406000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			285000	215000
Différences négatives de change			94000	91000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1000
Total des charges financières (VI)			379000	307000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71000	99000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4180000	3778000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	224000		609000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1455000		243000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	207000		496000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1886000		1348000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	390000		254000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	966000		179000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176000		194000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1531000		627000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	355000		721000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1131000		718000	
Impôts différés	-686000		-373000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	139000		129000	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	3951000		4025000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	48000		42000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	3903000		3983000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier