ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET 2017 Siren 726520158 ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 142684 142684 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains 2220020 779925 1440095 1335624 Constructions 2863396 1278696 1584700 969818 Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours 247 247 Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations 12834366 183080 12651286 12684888 Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 18060714 2384385 15676328 14990331 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 26479 26479 33854 Autres créances 1377531 1377531 1740980 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement 101322 101322 101050 Disponibilités 112881 112881 27006 Charges constatées d’avance 10408 10408 9592 TOTAL (II) 1628621 1628621 1912484 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 19689335 2384385 17304950 16902816 PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Capital social ou individuel 381122 381122 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 38112 38112 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 5793602 5701555 Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4437898 162046 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 10650734 6282836 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2051512 5885557 Emprunts et dettes financières divers (4) 159423 159423 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 84314 81546 Dettes fiscales et sociales 189781 173623 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16010 Autres dettes 4153176 4319831 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 6654215 10619981 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 17304950 16902816 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4889366 4976707 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens Production vendue services 1921028 36906 1957934 1872058 Chiffres d’affaires nets 1921028 36906 1957934 1872058 Production stockée Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 1 5 Total des produits d’exploitation (I) 1957935 1872064 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 280277 309594 Impôts, taxes et versements assimilés 157913 150578 Salaires et traitements 485681 459059 Charges sociales 282231 269930 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 206069 227654 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 7 5 Total des charges d’exploitation (II) 1412177 1416819 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 545758 455245 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations 4126914 Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2372 1900 Total des produits financiers (V) 4129285 1900 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 143803 222463 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 143803 222463 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3985482 -220563 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4531240 234681 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3721 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 72684 Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) 76405 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 250 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 250 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 76405 -250 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 169747 72385 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6163626 1873964 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1725728 1711917 BENEFICE OU PERTE 4437898 162046 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Total Immobilisations corporelles 4157995 9256686 Total Immobilisations financières 12867969 Total Général 17168648 9256686 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 33602 5083663 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières Total Général 33602 18060714 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 183080 183080 TOTAL GENERAL 183080 183080 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 26479 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 1123649 Groupe et associés 253882 Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance 10408 TOTAL ETAT DES CREANCES 1414418 1414418 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2051514 446085 790417 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers 159423 Fournisseurs et comptes rattachés 84314 84314 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 189781 189781 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16010 16010 Groupe et associés 4153176 4153176 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 6654215 4889366 790417 974433 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Effectif moyen du personnel