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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE MONTRACHET 2016 Siren 726520158				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	428	361	67	27
Fonds commercial	2757	900	1857	1927
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	1638	919	719	863
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	2168	780	1388	1481
Constructions	4573	3596	977	1194
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2884	1777	1107	1065
Autres immobilisations corporelles	14221	10174	4047	5012
Immobilisations en cours	2092		2092	321
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69		69	71
Autres immobilisations financières	481		481	445
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	51459	29836	21622	21651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	604	23	581	589
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	235		235	270
Avances et acomptes versés sur commandes	168		168	449
Clients et comptes rattachés	9794	306	9488	8730
Autres créances	3891		3891	3201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19748	1	19747	19885
Disponibilités	6629		6629	2580
Charges constatées d’avance	559		559	438
TOTAL (II)	41628	330	41298	36142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93087	30166	62920	57793
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Capital social ou individuel	381		381	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38		38	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	5702		2081	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe				
Subventions d’investissement	1		4	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26902		23944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	3151		3236	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12061		11150	
Emprunts et dettes financières divers	70		70	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3		4	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5355		4865	
Dettes fiscales et sociales	8242		8535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	513		237	
Autres dettes	494		384	
Produits constatés d’avance	12		1	
TOTAL (IV)	14604000			
(V)				
TOTAL GENERAL	62920		57793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			30	46
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			71336	73024
				
Production stockée				
Production immobilisée			9	64
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458	443
Autres produits			1	81
Total des produits d’exploitation (I)			71804	73612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5734	6691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42	-254
Autres achats et charges externes			31352	31573
Impôts, taxes et versements assimilés			1714	1684
Salaires et traitements			18078	18250
Charges sociales			6173	5995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1957	1979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69	64
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			402	178
Autres charges			32	37
Total des charges d’exploitation (II) 			68059	68978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3745	4634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				2
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			392	454
Total des produits financiers (V)			396	460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			330	272
Différences négatives de change			1	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			441	434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45	26
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3700	46601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1103		559	
Reprises sur provisions et transferts de charges	241		186	
Total des produits exceptionnels (VII)	1576		837	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	226		150	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1135		458	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	523		149	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1884		757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-308		80	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	628		874	
Impôts différés	-443		-150	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	144		144	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	3063		3872	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	36		45	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	3027		3827	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier